2020.03.25
10:35
【世链合约节|一招教你实现胜率95%的短线高频交易】

石油大战、股债双杀、多国熔断、美联储量化宽松政策出台、利率再三降息…传统金融市场跌宕起伏,加密货币市场同样备受牵连。如今市场人心惶惶,多空军争论不休,大V跳水,散户迷茫,放眼市场,不知何去何从的投资者比比皆是。

当前市场魑魅魍魉遍布的现状引诱了诸多新手小白深陷其中,既有群魔乱舞,便有仁人志士出面“打抱不平”。拥有10年金融从业经验,并且在外汇、股指、期货、数字货币投资领域均有极高造诣的ASPMEX(菠萝合约)特聘首席分析师兰陵女王,就是本着为当前市场迷茫的从业者点亮指路明灯的态度,特地来到了世链合约节的直播间,为大家分享多年来个人的实战经验。

世链财经:大家晚上好,欢迎各位来到世链直播间,我是今天的主持人张颖,感谢本次世链合约节的主办方世链财经、以及联合主办Yuming.com、世链资本、世链社区。本次直播将在世链财经合约大咖群主群以及群TV进行同步直播。

另外非常荣幸的告诉大家,本次世链财经有幸邀请到了ASPMEX(菠萝合约)特聘首席分析师兰陵女王作为本次的对话嘉宾,兰陵女王将会为大家带来“一招教你实现胜率95%的短线高频交易”的主题对话,所谓“一招”,便是掷地有声的一拳,因此,今晚的世链直播将是一场特别的直播,全程由兰陵女王一人将“绝招”亲力输出。下面让我们欢迎兰陵女王的到来,有请女王与大家打招呼!

兰陵女王:大家好,我是兰陵女王,非常感谢世链财经的邀请。今晚我将分享下个人的一些经验,希望能帮到大家。

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【直播内容】

兰陵女王:我个人在2012年就已经开始接触交易了,其中囊括了外汇、股指、期货、贵金属等金融领域,到后面我是主攻外汇和期指的。在多年交易生涯中我收获了很多体会。进入区块链合约后,我感觉它比一般的交易品种要简单一些,一是因为波动比较大,二是整体的走势判断比较明朗。

接下来我就分几个板块分享一下,但其中主要还是实战经验居多。

首先需要我们正确地认识合约,看清合约及合约交易的本质。合约其实就是一个有时间期限的杠杆产品,所以它本质上还是杠杆。既然是杠杆,就意味着有较大的收益与风险,而币市与生俱来的高风险、高收益特质恰如其分地成就了合约产品的火爆。

不管哪类交易,其都有一套自己的系统组成:心态,技巧,资金管理。

日本蜡烛图全世界都通用,适合各类金融交易,涉及的工具也很多,布林线,macd,移动平均线,rsi,金叉死叉,波浪理论等等各种,但是这么多年的交易经验告诉我,实际操作不需要学太多,学杂了自己都搞懵了,懂得其中一两样并结合自己的思维,融会贯通完全就够了。

要想在合约或者金融交易品的市场里持续盈利,每一次开仓前都要问自己四个问题:

第一,你看盘面日线,周线级别以上的大趋势是什么?

第二,1小时,4小时短期趋势是什么?

第三,是做波段,还是做趋势?

第四,上方阻力位及下方压力位是多少,你的止盈止损是多少?

我想大家如果能清晰地知道这四个问题,就不会迷茫。那么四个问题清晰了,就要学会怎么判定阻力和压力的技巧,等下我就分享怎么用k线判定阻力和压力位。

这个有很多方法,很多工具,但是对于一般小白会比较难,时间周期也长。我自己弄了一套比较简单的实战技巧,只要看k线就好了。

先看15分钟,30分钟,1小时,4小时,再直观看一个大体走势是向上还是向下,如果所有都是头朝上的,那就是上升趋势,反之,就是下降趋势。

破位了就不要空了,先看企稳在哪里。以上我说的内容是在平稳行情的情况下,而非极端行情下。如果是在极端行情下,那么一切指标都会失效,特别是比特币。

刚才讲到的是只看k线的技巧,这一块大家结合实盘验证,基本用不了几天,自己就会有感觉了。

在此之前,基本的k线知识还是要知道的,我先教你们找到基础的压力位,阻力位。这是需要自己反复去验证的,等到学会了之后,根本不用什么工具,直接就可以画来画去,不过需要自己一步一步来。

我想在座很多人都是非专业的,光是手机无法判断,下面我说的这个方式就可以直接在手机上看。但有一根线要画,就是平行线。因为你要对比价格,现在很多合约APP用手指点一下就有一根线出来,然后再点一个位置就有十字线出来,可以一目了然的看价位,如果一直上升看不到对比柱体,这时候你就需要换周期长一点的k线了。

这个是一个基本的看线技巧,可能一下子没那么好理解,我相信有过交易经验的人好好体会一下,就会有所收获。除了技巧,要想在合约赚钱,在其他方面也要注意,缺一不可。

一般来说,亏钱的原因就几个。

第一、贪心太重,合约的杠杆开太高,不设止损。

说白了就是心态的问题,人性的弱点在交易中非常容易体现得淋漓尽致。贪婪、恐惧、赚点就跑、亏了死扛、导致爆仓,这些情况在合约交易中非常容易出现。

第二、不善于学习和总结,只喜欢跟单或凭感觉,自己没有一点基础的判断。

很多人甚至爆仓很多次后,还不知道什么是支撑和压力,不知道什么是MA、MACD,自己也懒得去学,但这都是很基础的指标。虽然说技术分析不见得一定管用,但掌握了技术之后,你就会发现这是一个很好的交易辅助工具,当市场发生重要转折时,这时候技术分析就能帮助你更快地作出反应了。前期还是要了解这些,后期有经验了就可以不用这些来辅助自己判断行情,如果能到这个阶段,就说明你已经出师了。

第三、资金的管理

其实这个非常重要,也就是仓位的控制。一定要记得不能重仓,要按仓位进行,不然爆仓是分分钟的事情。

可以这么说,合约赚钱既是易事,也是难事。容易的是一两次赚钱,难的是长期稳定地赚钱。在市场面前,我们都是小韭菜,应该对自己要求低一点,看结果赚钱就行,别追求胜率,别追求最低点和最高点。要认清一个事实,那就是你永远买不到最低点,也卖不到最高点。特别是比特币市场,起伏巨大,风险巨大,越是高风险,就越是高收益。

一个单开了,对错都很正常,但不能因为这个就影响心态,及时止损就好了。一次赚的少,那就多赚几次,花点时间慢慢积累,千万不能着急。这些想法就像一把达摩克利斯之剑,都可能在某一次行情中给你带来灭顶之灾。

我们要的,是追求稳定的、持续的赚钱之法。所有交易员都知道要遵守自己的交易纪律。不然总有一天赚的钱都会还回去,建立自己交易系统很重要,这要求你严格执行。

如果能做到以下几点,赚钱将会是大概率事件。

第一、降低杠杆,控制仓位。

第二、学会止盈止损。

这一点非常重要,很多散户亏的钱不是因为止损止掉的,而是被爆仓爆掉了。市场波动本来就是无法预测的,能赚到钱的人基本都是在做对的时候多赚,在做错的时候少亏。

止损就是帮助你在错的时候少亏。止盈不单是一单的止盈,还有一天、一个月的。每天达到自己的目的就可以了,不用频繁开仓。

我认为在交易里,资金管理是最重要的一项,掌握好资金管理策略可以很好的保护本金,也可以很好的降低回撤,守住利润,最终数倍的提高是考验你的风险承受能力。而资金管理是决定你能不能赚到钱的关键所在,也是决定你能不能在交易市场长期活下来的命脉所在。

在这里有几条交易纪律单独说一说:

(1)永远保持本金,不能满仓。哪怕留10%空仓资金,在极端风险下,你也会感激自己遵守的纪律。我一般会留10-20%的资金空仓,偶尔做做短时级别的山寨币,一般持仓时间在24小时以内,短线撸一把就走;

(2)合约跟现货务必分开,这算是风险隔离。关于现货的部分,一定不能加任何杠杆,币币杠杆也不行,现货就吃上涨利润。做合约的部分可以占到全仓资金的20%-30%,即便是在非常确定的趋势行情中,最多也不能超过50%。合约部分做低杠杆操作,锚定币本位收益,这能让你在合约市场稳定盈利之后,也能得到相当可观的币本位收益;

(3)避免资金过于分散。把资金集中到几个相对强势的币上就行,不要太分散,同时减少交易标的数量,比如不能想着同时开比特币、以太坊、柚子、莱特等等合约,那是高手做的事情,他们的目的是追求收益最大化,咱们散户首先是追求收益,而不是最大化,并且操作标的太多只会增加风险,不会放大利润。

所以,最好先在提高胜率的基础上,再集中火力搞,这样做会很容易产生利润,比分散资金做好几个标的赚钱快得多。

做合约,不管是多军,还是空军,两者都可以赚钱,所以不要给自己强加标签,标榜自己是多军还是空军,在市场上,只要能赚钱,就厉害。

综上所述,如果大家能够在理解刚才我讲的基本原则的前提下,再具备一定的技术分析能力,掌握一些做单的技巧和策略,那么币市合约就是你的提款机。

如果在座的哪一位在大资金操作上有过爆仓的经历,有经历过每秒都是几百点的k线上下剧烈跳动,那么对于我今天的分享你一定会有一种身在其中的感受,这是完全不一样的一种感觉。今天的分享就到这里,谢谢大家的聆听。

直播期间,兰陵女王向大家充分说明了“最实战的方法才最实用,能在市场中盈利赚钱的方法才具有说服力。”实战说明一切,实战见证胜率,适合自己的才是最好的。兰陵女王身经百战,不仅带来了满满干货,更向所有人证明了一个真理:只有切身经历了市场涨跌的酸甜苦辣,历经失败与成功,穿越牛熊,才能有此感悟。而兰陵女王,正映照着它!市场瞬息万变,唯一不变的,只有那一颗愈发坚强的内心。

2020.03.23
15:37
【VSEX.Pro将于3月23日20:00在VS Labs上线Kingdom Game(KDG)公开发行】

据官方消息,VSEX.Pro将于3月23日20:00在VS Labs发行Kingdom Game(KDG)代币兑换。Kingdom Game是越南最大区块链社区孵化的游戏项目,已经上线多款游戏,目前在越南全国拥有2.6万用户和超过600家代理商。VSEX.Pro是一家成立于2019年的新锐交易所,主打模式创新、社区赋能,用户来自全球74个国家,最高日活超过2万人,已获得DFG Crypto、八维资本、想象力基金、科银资本、维京资本等机构数百万美元战略投资。

2020.03.23
14:27
【股票、黄金、比特币,全球暴跌下如何挑选资产?】

3月20日,华通证券CEO、维基链联合创始人周凯股博科技交易合伙人吕立航、黄金钱包联合创始人张晶、RenrenBit CMO 梓岑做客深链学堂线上沙龙,围绕““股票,黄金,比特币,全球暴跌下如何挑选资产?”这一主题进行分享。以下为分享实录,深链财经略有整理。

深链财经:伴随着新冠疫情、石油大跌,全球金融市场陷入动荡中、股市、比特币、黄金、债市都一片狼藉,在惊恐与不解中,许多人发出疑问,金融危机来了么?恒大研究院院长任泽平说,我们正站在全球金融危机的边缘;而中银国际证券总裁助理兼首席经济学家徐高认为金融危机爆发概率不高。如何看待当前金融市场的动荡,是大危机的前夕还是只是虚惊一场?

吕立航:我个人观点是会出现经济衰退 (至少两个季度的 GDP 下跌),还不至于经济萧条。跟之前的2000年和2008年的危机相比,这次导致各种金融资产大跌的并不来自经济和金融本身而是外界不可控的原因(天灾/疫情)。疫情造成大家在家隔离不能正常消费。

企业短期不能正常运作,面临供应链和现金流问题。只要疫情很快结束或得到控制(夏天前),企业自身或通过政府帮助能解决短期现金流问题并且大家能很快恢复正常生活,经济就不会有长期的大问题。美股大盘应该会比之前两次危机恢复的快。

张晶:我的观点基本和吕总类似。这次的情况,和2008年很不一样,金融机构的流动性基本没有问题。

现在的状态是恐慌。疫情在多长时间内能够被控制住,对是否形成长期影响非常关键。黄金短期的下跌,也是由于市场整体的通缩预期。 

疫情的影响,表面上看央行都在放水,应该通货膨胀才是,但放水其实解决不了问题,疫情影响社会经济生活各个方面,市场上的钱流通的速度慢了(可以想象下大家都宅在家里,没人消费,全是储蓄,银行给谁贷款?谁又需要贷款?)所以,大家预期是通货紧缩,黄金就会承压下跌。

周凯:我认为这次的美股突然下跌,是多方面因素的结果。

首先美国的战略调整,中东撤军,引发一系列后果,就包括了沙特后来的行为,导致油价暴跌,基金撤资。油价暴跌会打击美国的页岩油产业。

美国现在已经是石油出口国,所以美国本身经济基本面是受到了打击。不过就金融市场而言,只要不停放水,资产的价格,长期来看,始终会上升的。

这次美股下探,可以反映出smart money对未来的预判,和对不确定性的恐慌。这都是美国的战略调整和货币政策的不负责带来的。

我赞同股市会反弹的观点,这是因为货币。我同时也认为,经济局势从此刻起,真正的发生了基本面变化。

至于疫情的影响,对美国是导火索,对欧洲可能是绝杀。

梓岑:美股结束十年大牛市迎来闪崩式的“技术型熊市”, 活久见的10天内4次熔断,的确遍地哀鸿,人心惶惶。从全球疫情全面蔓延的混乱局面,资本市场过去两周来的表现来看,说“正站在全球金融危机的边缘”,我觉得并不为过。

美联储连续多项举措紧急释放流动性,从川普推锅“中国病毒”,从各国向中国紧急求援,已经能看出一点端倪,心慌慌乱了阵脚的,可不只是我们。

不过,是否真的会迎来大危机,我觉得现在下定论还为时尚早。实际上,我个人对后市保持相当乐观的态度。

第一,是对投资市场的高度乐观。疫情迟早会全面控制,恐慌迟早会过去,而大水滔天迟早会到来。其实回头整理一下时间线,我们从武汉封城时的混乱和恐慌局面,到全面控制疫情、复工复产,仅仅只用了两个月时间。有中国经验在前,我觉得全球疫情有望在两个月内迎来拐点,大恐慌很快会过去。

第二,则是对中国未来的高度乐观。我最近常常兴奋的想,我们这代人有可能真的有幸亲历,中国重新回到世界之巅。上一次这个时候,我们的一把手还叫康熙。我们已经全面控制了疫情,率先开始了经济复苏的进程。这次对抗疫情,也将让全世界重新审视中国,我们到底是一个什么样的名族,中国到底是一个什么样的国家,到底具备什么样的能力和潜力,全球的热钱都应该把中国视为最有潜力的经济体和投资洼地。时代发展的红利,将惠及我们每一个人,我们甚至什么都不需要做,跟以前一样的工作和生活,你会发现,日子越来越舒服了。

第三,是对比特币和数字货币市场的高度乐观。比特币依然是最好的避险资产。最近的剧烈下挫只是因为刚好全球恐慌+流动性危机,配合数字货币行业的疯狂绞杀杠杆。一旦全球疫情全面控制,开始经济复苏进程,我们就将迎来全球范围的经济刺激计划和量化宽松,大水滔天,首当其冲的就将是比特币和整个数字货币市场。比特币避的“险”,恰恰是法币的信用灾难,是跨国界的金融管制,是局部国家和地区的金融危机和恶性通货膨胀。而这些,不出意外都会在全球量化宽松之后到来。

所以,说危机也行,不过我觉得“危”很快会过去,可能是我人生中以来最好的一次机遇,就在眼前。

最后再补充一句,我最近常说一句话:Long bitcoin,and long China too。

深链财经:美股连续大跌,10天之内4次熔断,道琼斯指数失守2万点大关,波音、特斯拉等明星企业股价系数减半,桥水基金业绩大幅回撤。造成美股快速“崩盘”的原因有哪些?

吕立航:美股近几年本身估值就高但缺乏一个噱头或理由回调。导致美股崩盘最大的原因应该就是美国人不能正常工作和消费。中国出现疫情市美股的反应并没有很大,当时主要影响的是那些在国内有产线或很大一部分供应链依赖于中国的企业。例如F和MMM。这类公司占大盘比重不是很大也不是大家平时关注的热点。当初美国人也没觉得疫情会直接影响到他们。疫情开始在美国扩散后,才开始出现恐慌和股市崩盘。

这次股市下跌速度比01年和08年快很多,波动性非常大。2000年危机从高点到最低点跌了将近50%,花了将近2年。2008年危机跌了将近57%,花了一年半。今年仅仅一个月时间跌了30%。下跌速度这么快和幅度这么大的一个原因是之前牛市趋势很强,很多基金利用了杠杆疫情的突然性和严重性没给他们时间提前降低仓位或逐步减仓的机会,一旦大家都开始抛售就产生羊群效应导致很多基金出现 margin call 被破抛股。

道琼斯指数的2万点其实只是个大的整数,心理价位。目前标普500的2300点短期很关键,前两天暂时守住了但现在还不能确定这里能不能反弹或是不是真正的底。大盘的大支撑点在2015-2016年期间的阻力价位。道琼斯的18000和标普的2100。

10天内4次熔断已经体现了股市的不稳定性和波动性。这次下跌的一个特点是天天低开盘或高开盘,日内方向变数很多。先低开高走再收在低点。第二天高开低走收在高点。这种走法已经重复了很多次(不要假设规律会持续)。在这种环境下,我建议大家不要跳进去捞底,抓反弹或追涨,特别是不要用账户所有资金做这种操作。

深链财经:衡量股市的估值,有一个著名的巴菲特指标,即股市总市值和GDP的比值,指数在75%~90%为合理的区间,超过120%则为股市遭到高估。2019年末,美股巴菲特指数达到了150%,显示极度的高估。怎么看接下来美股的行情走势,美股是否已经具备投资价值,什么时候可以开始投资?

吕立航:股价在任何时刻反应的不只是公司本身的价值,它也包含市场对公司或股价未来的期望。美股市场包含很多参与者,比如day trader (只做日内交易),swing trader (持有几天到几周),长期投资者,这些包括个人和机构。 这些参与者的情绪和追求的目标会直接影响股价每天的波动。

有很多衡量股市或股票估值的方法,巴菲特指标只是其中一个。

炒股不要单纯用一个指标做分析和判断,没有任何一个指标能准确判断合理价格/价值或市场转折的时机。做投资的理由或指标往往无法预测短期内或每天的股价波动,它只能说提供一个长期,“理性”价位的参考。即便巴菲特指标或类似的基本面指标/分析已经显示股价跌到合理价位,也不意味这近期市场会回归“理性”状态。

市场所有参与者的 “情绪”或“非理性”状态能持续很久。拿巴菲特指标举例,自从2017年开始它的指数就一直保持在120%以上。

标普指数保持这种状态3年总共涨了50%直到这次大跌。无论估值合不合理,如果买股早了,“非理性”下跌状态很多人是不能也不愿意承受的。

做投机需要很高的股票技术分析能力(K线)去抓时机和精准价位。做投资要分析基本面判断长期趋势。最好是能两者结合着用。

大家最好事先计划好自己要投机还是投资。操作的理由或分析要符合想抓到的 price movement。切忌用投资的理由做投机,反之既然。

未来美股走势还不好说,可能很大因素取决于疫情的严重性和大家对疫情的期待。

虽然这两天稍微稳住了但日线还在下跌趋势。长期看美股一直都在上升趋势,每次碰到危机来个大跌然后慢慢再创新高,普通回调都很短。这次大跌后应该也不例外。

对于想做股灾后上升趋势而不是超短线反弹的朋友们我可以概述一个简化版判断趋势变化的方法。

把价格走势想成很多个波浪,任何一个timeframe的趋势都由最少 4 个点组成。

下跌趋势有一个high,一个low,一个lower high和一个lower low。上升趋势有一个low,一个high,一个higher low和一个higher high。

赌最低点是个高风险高回报的操作 因为没人确定抓的低点是absolute low还是temporary low。

这次暴跌这么多这么快,V或U形底会发生的概率很小。相对风险低的方式入市可以等一个higher low出现后再买。

通过K线分析第一时间发现potential reversal candle和最低价的reversal confirmation。抓适合自己timeframe的趋势,参考多个timeframe同时分析(分别是比execution timeframe高一级和低一级的timeframes)。如果自己抓的趋势变了就止损。

这次暴跌我们不仅避免了损失并且还从中赚了很多主要基于这种方法。

深链财经:美股持续大跌也带动了全球股市的下跌,我国的A股和港股也没能幸免,只能庆幸跌幅相对较小,如何看待美股大跌对我国金融市场的影响?

周凯:美股本次的大跌对我国金融市场的影响要分长期和短期来看。

短期看,美国股市大跌对我国金融市场是有负面影响的。首先在当今社会全球化的资产配置是主流资金的必然选项,而中国市场又是国际资产配置的必然选项。基金、投行等西方金融机构在我国证券市场都有一定的资产配置,当美国股市暴跌,投资需要更多流通性的时候,在中国的一部分境外资金会回流出去,从而负面影响我国金融市场价格。

可以概括为流通性紧缩带来的短期的对我国股市负面影响。

香港股市作为一个“美元计价”的中国投资场所,也同样会受到此影响。

长期影响来看,美联储此次降息以及QE降低了美元的长期信誉,因此会造成美元汇率长期预期的下降(当前美元升值的原因是因为其他国家比美国经济还要差利率还要低,比差的年代)。

而中国相较于世界其它主要经济体仍保持较高的利率空间,提供更高的资本回报,长期来看,这会使投资中国的资金增加,利好中国金融市场。

对香港来说,这是极大的利好。资金总要有投资去处,中国是个非常有吸引力的投资地,但是结算货币的顾虑阻挡了部分境外投资人。香港是中国内地金融市场与境外金融市场的港口。

引入港交所近日的统计数据:3月以来,南向资金净流入额已逼近1000亿元,今年以来净流入额逼近2000亿元。自2月24日以来,南向资金已连续19个交易日呈现净流入。

深链财经:作为横向对比,在全球资本市场中,港股的估值一跌再跌,是公认的价值洼地,但是如今依然下跌,不少人抄底抄在山腰上,怎么看待港股的投资价值?

周凯:有数据统计过各主要交易市场资产估值PE,港股市场的平均估值PE要远低于美股,略低于A股。

本质的逻辑也很简单,因为港币与美元汇率锚定,所以港股市场可以看成是一个有众多中国内地资产标的的美元计价投资地。

从去年香港股市新股表现来看,去年中烟集团子公司上市香港、阿里回归港股以及接下来会迎来百度、携程等中概股大回归,这都是香港的历史性机遇。当然,港股标的参差不齐,投资需谨慎。

深链财经:”乱世买黄金“,是千百年来中国人不变的信仰,伴随着其他金融资产的崩溃,黄金也未能幸免,从最高价突破1700美元跌至目前1480美元左右,为什么在短期内黄金也失去了避险功能,连续下跌?

张晶:对黄金投资,大家往往有几个比较常见的迷思:

一是黄金永远是避险保值增值的(分情况、分阶段);二是黄金一定能对抗通胀(短期可对抗通胀预期,或超长期有效,中期未必);三是买黄金首饰和投资金条是在投资黄金的好方法(绝对不是);四是黄金没有用(黄金的价格是有底的,商品属性的珠宝需求和工业需求是大底,且是永远无法到达的底部)。

分享几个黄金投资的基础逻辑:

1.黄金具有金融属性、货币属性和商品属性,其中金融属性是常态,商品属性对黄金价格影响较小(珠宝需求、工业需求、开采量与开采价格影响都较小);

2. 在当今时代,黄金大部分时间被视为流动性极好的零息美元资产;

3. 当世界上有一个统治级的超级大国,对国际政治经济具有较强主导性,且发展良好的阶段,黄金是熊市区间(跌跌跌);

比如:漫长黄金熊阶段(国际形势稳定,各国央行抛售黄金)

1980年——1999年,黄金价格从850美元下降至251美元;

2011年后的黄金熊市(美国经济复苏)

2011年——2015到2018年,黄金价格从1920美元下降至1046美元。

4.  世界上的统治级的超级大国面临较为严重的经济或金融困难,或有其他潜在的重要竞争对手出现,有危及其统治地位时,黄金是牛市区间(涨涨涨);

比如:当代首次黄金大牛市阶段(布雷顿森林体系解体,美国经济滞胀),1968——1980,黄金价格35美元上升至850美元;

第二次黄金大牛市(欧元推出,互联网泡沫、911,2008金融危机),1999年——2011年,黄金价格从251美元上升至1920美元。

5.  各国央行对黄金的态度,对黄金的中长期走势,是决定性的。

从这张图大家可以看到,黄金的涨跌周期都比较长,和地缘政治经济的趋势高度相关,而且每次黄金进入牛市,上涨都是非常夸张的。

再说回目前价格走低的原因:

第一,刚才提到的通货紧缩预期(这是最主要的问题),疫情的影响,表面上看央行都在放水,应该通货膨胀才是,但放水其实解决不了问题,疫情影响社会经济生活各个方面,市场上的钱流通的速度慢了(可以想象下大家都宅在家里,没人消费,全是储蓄,银行给谁贷款?谁又需要贷款?)所以,大家预期是通货紧缩,黄金就会承压下跌;

第二,持续的大恐慌期间,投资者选择抛售所有权益类资产,更多持有债券或现金,黄金这种情况下被视为普通权益类金融产品,也被抛售;

第三,受各类资产下跌影响,流动性受损,黄金是流动性极好的投资品,抛售黄金补充流动性;

第四,技术性因素:金银跨品种套利因金银比失常,导致白银多头爆仓,黄金伴随下跌;前黄金上涨过快,存在调整压力。

对黄金后市的判断:短期存在二次探底可能,长期坚定看多。

目前,疫情恐慌仍在继续,机构抛盘情况依然能存在,多空分歧严重,短期波动率极大,短期可能下探1400,但进一步下跌可能性较小。

但疫情终会过去,短则3个月,长则半年,总要见分晓了,放出去的水会刺激经济,也会造成社会恢复后的通货膨胀,推动黄金上涨。

美国金融市场的反应和传统盟友沙特的反戈一击(当然沙特的目标是美国不要从中东离开)暴露美国经济的深层危机,美国老大的角色愈发不好维系,多元格局可能性增大,一旦如此,竞争中的老大和挑战者将就国际结算货币展开争夺,黄金是为其背书的重要资产,黄金货币属性回归,这种情况一旦发生,黄金将迎来一轮超级牛市。

深链财经:如果投资的话,普通老百姓投资黄金的渠道应该选择哪些?

张晶:黄金制品/首饰/工艺金条等,是纯粹的商品,购买时溢价高(包括品牌附加值、工费、运营成本分摊等),非黄金投资品【不推荐作为黄金投资】。

投资金条:如果当成投资品来看,交易成本在5%左右,非良好的黄金投资产品【不推荐作为黄金投资】。

比如中国黄金的投资金条,买的时候金价+12-14元/克,回收-2元/克,交易成本太高了。

金币/纪念币/黄金工艺品/收藏品,都是收藏价值为主,看个人喜好。

推荐:

1:积存金/黄金账户:交易成本较低,只可做多,无杠杆1比1,可兑换实物,有小额利息,适合长期定投,风险低(工行、平安、民生等银行均有类似产品)【重点推荐】;

2:纸黄金/账户黄金:交易成本较低,无杠杆1比1,可做多或做空,但不可兑换实物(纯粹把黄金当指数看)(各主要大行及股份制银行均有此类产品)【推荐】;

3:杠杆属性的黄金合约:上海黄金交易所AU(T+D)的延期合约(10倍左右杠杆),合规场内黄金交易,对接银行交易接口,对于具有风险偏好的投资人。

深链财经:在经历了惨痛的大跌之后,目前比特币此前进入了一个横盘阶段,同时似乎和美股产生了联动,相关性越来越大,昨天美股略有回暖,比特币似乎也开始脱离引力,如何看待这种资产联动的相关性的原因和影响,是常态还是短暂的偶然?

梓岑:覆巢之下,安有完卵。

全球资本市场陷入称得上百年一遇的流动性危机,比特币很难独善其身。我常说比特币是人类有史以来流动性最好的资产,恰恰是因为这样的高流动性,流动性灾难往往会首先波及比特币。这也让比特币受到了很大的质疑,你到底特么还是不是“避险资产”。

加上2019年整整一年时间里,整个数字货币行业豪赌减半行情,不管是矿机厂商、矿工,还是买家,都维持了非常夸张的杠杆率。所以这次的剧烈下挫,力度之大,的确让很多圈内老人都怀疑人生。

我想说的是,比特币依然是最好的避险资产。只不过,比特币和其他任何一种投资品一样,避的不是一切灾难,避的不是流动性危机。

比特币避的,是法币世界的信用危机,是国家的经济对抗、金融管制和封锁,是通货膨胀的滔滔大水。这一点,从来没有变过。

比特币有一个跟其他任何投资市场都不一样的基本面:减半。

虽然我知道,刚刚过去的这波剧烈下杀,“黑天鹅”,让很多圈内老人都觉得减半牛市不会有了。但其实,比特币的基本面一点都没有变,我们曾经看好比特币的理由,一直都是这样。比特币历史上这种力度的大回撤也并不少见,上下20%我们叫横盘,50%叫涨涨跌跌,80%才能叫“暴涨暴跌”。

法币世界通胀的脚步永远不会停止,这次疫情之后,反而会变本加厉。而比特币,在基础用户基数没有明显变化,交易活跃度没有明显变化,实际需求没有明显变化的同时,马上会迎来新增供应规模直接降低50%。

别忘了,全球范围的量化宽松计划,滔天大水,就在眼前。别忘了,比特币,从来都不会被局部国家或地区的经济大环境绑架。

深链财经:无论是基金投资还是比特币,都流行一个概念”定投“,但是我们在人人比特上发现几乎所有定投比特币的组合都出现了亏损,这对于那些长期坚持定投的人来说,难免是个心理上的打击。怎样看待比特币定投,还有必要坚持么?还是说等待时间,看准机会,一次性抄底囤币是个更好的选择?

梓岑:因为定投,对我个人的非议挺多的。

因为我从2019年3月开始发起了一期定投,一直持续到现在,叫做“为儿子存住一枚比特币”。

持有1枚比特币,意味着你已经超过了99%的地址。三五十年之后,绝大多数普通人,可能都没能力买够1枚比特币。

回到问题,恰恰相反,我在上升趋势时会考虑暂停定投,因为越投成本越高。出现账面亏损,说明现在正是拉低均价的绝佳机会。不过旁观者的确常常会有误解,甚至有人看到定投亏损喜欢跳出来冷嘲热讽。

定投为什么能有这样的心态呢?看一下普通大众中眼里怎么看比特币就知道了。

对任何一个新兴产业或者技术或者投资品来讲,普通人的路径都是,看不到,看不起,看不懂,来不及。

在大多数普通人眼里,2009~2012年,比特币,是极客玩具,看不到;2013~2016年,比特币是“传销骗局”,看不起;2017~2020年,知道比特币是“投资品”,但是看不懂。

实际上这是一个非常可喜的进步,大众对比特币早就没有四五年前那种强烈的偏见和排斥了。同时,又是一个让我特别欣喜的,特别宝贵的时间窗口,因为普通人不排斥但又看不懂,暂时也没动力投资。定投,不需要在意一两年内的盈亏,只需要抢在还没来得及下手的普通人前面就行了。

另外,定投有几个关键特性,比特币定投可能跟其他投资市场的定投还不太一样:

1. 定投首先需要长期看好,就像我们RenrenBit(人人比特)的愿景,去往一个人人皆有比特的未来。“人类有史以来首次使用技术手段,保证私有财产神圣不可侵犯”,“人类有史以来流动性最好的资产”,“法币世界的通胀永不会止步”,这些就是理由;

2. 定投是一个安全策略。数字货币是一个教育门槛奇高的领域,远远超过其他投资品。所以定投适合新人,但不要忘记学习,我一直建议大家用定投这种相对安全的方式入门,但绝对不要止步于定投。投资,要自己看懂,你得清楚的知道自己在干什么;

3. 定投不适合大资金和专业交易玩家。对普通人来讲,专注自己的主业,好好工作好好生活,零零散散投资。心静如水,才是最好的姿态。敲重点,“对普通人来讲”。大家都有自己的主业,绝大多数人并兴趣一心扑在交易这件事情上。敲重点,如果你是专业交易者,管好自己,少跟我们这种普通人较劲。

所以,继续欢迎新手,来跟我一起定投,就在RenrenBit。就不发图了,硬广不太礼貌,可以关注我的微博,“梓岑_Zicen”。用最安全的方式,从零开始,了解比特币、数字货币、区块链技术,到底是什么。顺便,为儿子存一枚比特币,虽然不知道下一代人的机遇会是哪个方向,我至少提前准备,否则十多年后,普通人真买不起1枚比特币。

最后的最后,我们都应该懂得,自己只是普通人这个事实,特别是在一个交易市场。尽量不要因为自己不同的投资选择,带着愚蠢的优越感批判别人。我们过得挺好的,不接受批评。

深链财经:在这样惨烈的市场环境下,普通老百姓如何做好资产的配置,让资产相对保值增值,对此你们有什么建议?

吕立航:对于普通老百姓,开始定投美股股指ETF是个很好的简单策略因为历史长期趋势一直是上升的。

对于想炒美股个股的普通股民来说,目前的市场环境最好还是保留大量现金继续观望更好。等待volatility降低和趋势掉头。

个别sector比如游轮,航空,和赌场出现了严重问题,如果能缓回来也需要很长时间,之前的价位几年内很难看到。

相比其它 sector 的公司,高科技或互联网公司的业务这次受打击更小,疫情过后首先回到高点的(之前在上升趋势的那些)。

疫情前走 parabolic move 或之前就长期下跌趋势的股票还是该谨慎。   

周凯:我的个人建议是,现金:股票:贵金属投资:数字货币 = 5:3:1:1。

保持充足的现金在手,进可攻退可守。不用担心在市场超跌的时候没有现金来抄底,也可以避开当前资产剧烈波动的风险。

股票,我和我们华通证券的CFO、投研部都一致认为,只要货币是依赖主权、信用的,股票就是最好的投资标的没有之一,中国美国的20年周期资产回报对比也证实了这一点。

如果担心持仓的波动风险,可以配置一些与大盘表现负相关的产品如指数做空ETF等,来对冲头寸。

贵金属投资和数字货币的投资,是为了对冲货币超发,货币通胀的风险,当数字货币或黄金等牛市来的时候,该配置会为我们的资产组合提供期望之外的回报。

张晶:黄金总体还是个稳定的配置型资产,平时稳如狗,波动小,极端情形超级热闹。

黄金市场一定要长期看大势,抛开现象看本质。

黄金是特别讲逻辑的资产。

个人认为最好的黄金投资策略:看清大势(牛还是熊),阶段性定投(熊市后期或牛市初期开始建仓),适度配置(5%-15%个人资产),长期持有(3-5年)。

梓岑:1. 保证充裕的现金流,保持自己的财务鲁棒性。做好基础保障,比如重病医疗保险。疫情并没有被彻底消灭,流动性危机还没有过去,经济没有完全恢复,短期通缩压力依然存在;

2. 买入1枚比特币,保管好,有余力的话,尽量为孩子也买1枚。下一代人不会缺房子,但是比特币,只有2100万枚。两年后你会来感谢我。顺便也会庆幸,当年偶然看到有一个叫“梓岑”的有缘人说,要这样做,然后我真的这么做了。虽然这人说的我听不太懂,但是总觉得信他应该没错;

3. 放轻松,保持健康,好好工作好好生活。就像前面我说的,中国正在迎来几百年难遇的历史机遇,上一次站在世界之巅的时候,我们的一把手还叫康熙皇帝。作为一个中国人,你甚至可以什么都不做。

  1. 在当今时代,黄金大部分时间被视为流动性极好的零息美元资产;
  2. 当世界上有一个统治级的超级大国,对国际政治经济具有较强主导性,且发展良好的阶段,黄金是熊市区间(跌跌跌);
  3.  世界上的统治级的超级大国面临较为严重的经济或金融困难,或有其他潜在的重要竞争对手出现,有危及其统治地位时,黄金是牛市区间(涨涨涨);
  4.  各国央行对黄金的态度,对黄金的中长期走势,是决定性的。
  5. 定投首先需要长期看好,就像我们RenrenBit(人人比特)的愿景,去往一个人人皆有比特的未来。“人类有史以来首次使用技术手段,保证私有财产神圣不可侵犯”,“人类有史以来流动性最好的资产”,“法币世界的通胀永不会止步”,这些就是理由;
  6. 定投是一个安全策略。数字货币是一个教育门槛奇高的领域,远远超过其他投资品。所以定投适合新人,但不要忘记学习,我一直建议大家用定投这种相对安全的方式入门,但绝对不要止步于定投。投资,要自己看懂,你得清楚的知道自己在干什么;
  7. 定投不适合大资金和专业交易玩家。对普通人来讲,专注自己的主业,好好工作好好生活,零零散散投资。心静如水,才是最好的姿态。敲重点,“对普通人来讲”。大家都有自己的主业,绝大多数人并兴趣一心扑在交易这件事情上。敲重点,如果你是专业交易者,管好自己,少跟我们这种普通人较劲。
  8. 买入1枚比特币,保管好,有余力的话,尽量为孩子也买1枚。下一代人不会缺房子,但是比特币,只有2100万枚。两年后你会来感谢我。顺便也会庆幸,当年偶然看到有一个叫“梓岑”的有缘人说,要这样做,然后我真的这么做了。虽然这人说的我听不太懂,但是总觉得信他应该没错;
  9. 放轻松,保持健康,好好工作好好生活。就像前面我说的,中国正在迎来几百年难遇的历史机遇,上一次站在世界之巅的时候,我们的一把手还叫康熙皇帝。作为一个中国人,你甚至可以什么都不做。
2020.03.23
10:25
【「币信·圈内人」穿越十年牛熊,和你聊聊心里话】

3月21日16点,币信在一直播开展了币信圈内人第三期。持币十年的币信创始人星空,和持币九年的鱼池联合创始人、stakefish创始人、币信投资人王纯 和大家聊一聊十年来面对暴涨暴跌的心路历程。

本次对话在一直播进行视频直播,金色财经为独家媒体直播平台。活动由金色财经、星球日报、火星财经联合主办,链节点、区块律动、COINVOICE、星际视界IPFS、链向财经、大皮皮虾DAPPX、币扑Beep、世链财经、牛市财经、布道财经、FintechNews为战略合作媒体。

币信介绍

币信创办于2014年11月,是一款区块链资产钱包。币信多年来为近百万用户提供区块链资产托管服务,支持BTC、USDS、ETH、USDT、EOS、LTC等多种区块链资产,是区块链行业的老牌钱包和布道者。在此基础之上,币信构建了一个包含法币交易、一键闪兑、借贷、杠杆、共管钱包、担保支付、矿机商城等核心功能的区块链资产钱包。币信致力于发展成人人都能使用的区块链资产平台,让每个人都能平等地持有并使用区块链资产、保护自己的资产、并通过提供服务和产品为区块链行业创造价值。

主要内容

在这个行情下,和大家卖什么安利、讲什么干货,你们可能都听不进去。所以今天我们不聊技术,不聊干货,只讲讲故事和心里话。

就在前几天,比特币暴跌将近百分之五十,资产减半,所有社群一片哀嚎。有些人可能是刚入场不久,第一次经历这种跌幅,有些人表示我连3000刀的低谷都熬过来了,这种行情还能抗下去。

星空从2010年开始挖矿,被称作和中本聪一起挖矿的男人;王纯也是2011年进入到了币圈。两位都是持币十年左右的元老级人物,相信星空和王纯一定经历过不止一次这样的暴跌。比特币历史上有几次暴涨暴跌,我们今天就来分别聊一下,每一次行情剧烈波动时两位嘉宾的心态和背后的故事。2011年的比特币

星空:大家好,我是币信创始人星空。这次比特币又跌了50%,我们刚刚见面聊的时候就发现,从11年比特币暴跌的那一次开始,我们俩是少数的经历过4次暴涨暴跌的币圈老人。第一次是11年从30刀跌到0.01刀,后期稳定在2刀左右。

王纯:不过当时跌到0.01刀是另外有原因的,后来从0.01很快就回调到了17刀,然后从17刀继续往下跌,我记得跌破了两位数,当时可能只有一个主流交易所, 他的价格应该就是这个市场的公允价格了。紧接着比特币从2美刀开始慢慢地复苏。我记得当时星空在涨到2.7美刀的时候卖了好多币,我差不多在同样的时间也卖了几百个币,买了一个iPhone,那个手机用了两个月就被偷了。

星空:那个时间点,比特币跌破所有人的信心了,大家只有互相打气,聊天的群名都变成了“大家顶住”。

王纯:当时信心最足的应该就是星空,那时候其实我们是按人民币来算钱的,160块钱一个比特币。我劝他悠着点,他非说要买,要等100美刀。2014年的比特币

星空:其实我们很难控制人群的效应,但是中本聪创造了比特币这个工具,它有很大的优势。比特币是超主权自由的,不管是作为货币还是资产,在任何时间点都有人用。有人有时候把价格炒得很高,有人有时候把价格压得很低,其实不管是低还是高,比特币就是比特币。它同时也是一个自有资产,你持有这个资产会让自己的生活有个保险。 再之后,到了14年初的时候,我们经历了第二次跌幅,跌了900。当时情况又不一样了,王纯在做f2pool,币信也组建了四五个人的团队。11年的时候,跌成什么样都没关系,大不了自己找个工作,干点儿别的事情,但是14年有了团队,负担会更重一点。现在更不一样了,负担又重了。整个行业的人数和整个公司的人员都越来越多,参与者也越来越多,所以大家会觉得动力越来越大,整个行业的产品做得越来越好。

王纯:当你的盘子变大了以后,有些时候就没有办法回头了。体量小的人可以很容易地在跌到3800的时候全部买入,涨到一定价格就全部抛掉。体量再大一点的 ,还可以去投资各种各样的东西,可以去买房子,可以买股票。但是当你体量乘以10或者乘以更多的时候,比如像美国遇到这样一个疫情,它的经济出了问题,没有东西能承担这么大级别的资金,不同的体量会承担不同的问题。

星空:是的,每个阶段都有每个阶段的烦恼。这一次我们不太担心自己怎么样,而是担心价格怎么样,行业怎么样,这个行业是不是要裁员,这个行业是不是很多人退出了。我记得当时跌得很惨的时候,超级马上给我发微信说:“你怎么样?”,我说我还好啊。因为币信是有矿业的,可能矿业会比较辛苦一点,其他都还好。特别是这次马上要减半了,矿工非常惨,价格也不好。植树节的暴跌

王纯:这次暴跌,我觉得很多人都有些措手不及。我记得去年我在美国参加Bitcoin 2019的时候,整个市场都是非常乐观的,觉得可能再也不会有1万美刀以下的比特币了。我和一些人说接下来可能会跌到6000,不至于跌得再低了,当时没人信我,觉得我疯了吧还能再跌到6000。现在看来我是比较保守的,毕竟前几天跌到3000多。

星空:这次暴跌也是给币圈一个暗示——我们的基础设施还是不够强壮和稳定的。比特币厉害的点就在于通过24小时不宕机的方式在金融市场提供流动性;但也是因为这样的方式,让大家发现它可以直接从7000跌到3800,这不会在传统市场上演。所以很多人灰心了,一部分人手里甚至没有币了。

王纯:有些人说利空出尽,但是我觉得利空远远没有出尽。接下来可能还有更多关于疫情的坏消息出没,我觉得月底可能有100万确诊,弄不好的话到4月底少说有1000万,多说可能有2000万。其实这次暴跌,我想到的第一件事情就是先把以太坊卖了,因为在这种情况下,比特币是最安全的。比特币是一个真正去中心化的资产,不管是以太坊还是EOS,绝大多数的加密货币是没有那么去中心化的。当然也有一些例外,比如Grin。这次伦敦以太坊的会议爆出了8个新冠,如果以太坊的核心开发者出了问题,价格肯定会有巨大的影响。比特币的开发团队是非常分散的,所以当任何类似的情况发生时,我会选择把资产换成比特币,而不是持有有中心化风险的东西。

星空:对比特币来说还好,其实比特币最大的坏消息在于高利息杠杆带来的暴跌。整个行业是因为杠杆累积起来的,爆仓就会形成多米诺骨牌踩踏式效应,没有熔断的机制,让价格直接奔到3800。以前的市场持仓量是几十亿美元, 现在已经降到10%~20%了,只有几亿美元。虽然这次暴跌打击了很多人的信心,但同时也让整个市场变得更加安全了,我觉得在未来半年一年之内,再也不可能有这种踩踏效应了,最多暴跌10%- 30%。

王纯:顶多就是一种持续低迷的状态,比如今天6000块,明天5000块,后天变成4000块,但不会一天暴跌50%。

星空:我觉得不会,因为大家手里面没币了,没有动力去操作,更多可能是今天6000,明天7000,后天8000,再跌到7000、6000,来回震荡可能性比较大。

王纯:如果比特币市场像这样低迷,处于既不会暴涨也不会暴跌的状态,想找些刺激短期致富的话,接下来几个月的传统金融市场会更有意思一些。

星空:传统的股市受到事件的影响会更大,比特币则是稍微长远一点。

王纯:我最近特别关注了一下波音的股票,比比特币的价格刺激很多,而我前两天在比特币最低价抄了一些回来。

星空:每次暴跌都是重新回到价值投资的位置,大家觉得只要比特币在整个世界里面存在,它就有投资的价值。

王纯:对比传统的金融,比特币有自己的特殊性,它是一个去中心化的、不受任何人操控的东西。USDS

星空:早期比特币的参与者都怀有一个梦想,就是用比特币做支付。但是现在比特币的主要的功能还是一个自由持有的资产,并且被很多人认同能够去做一定的支付。未来对于比特币的创新,基于做出更好的金融产品,让比特币的使用更加的高效、有效、方便。 比如我们最近推出的USDS,USDS会按照美元的现货价格,实时兑换相对应的比特币。 USDT是中心化的产品,中心化的产品出了问题,会让整个币圈受到巨大的损失。我认为稳定币应该是百花齐放的,大家都发稳定币,发了100家,USDT有可能只占1% ,就算USDT出了问题,另外99%的稳定币都没出问题,对币圈的影响就没这么大了。当你的产品不能去中心化的时候,只能出现更多这样的产品,让整个稳定币的市场去中心化。

王纯:那支撑USDS价格的是什么?

星空:当用户用比特币在币信承兑USDS以后,币信会在美元的现货市场、合约市场去把比特币换成相对应的美元或者合约美元,优势在于它没有法币的出入金,就没有任何合规的问题,相对安全,并且它是按照美元现货价格1:1兑换的。币信这次在做USDS的过程中发现,比特币是一个自由资产的工具,它不会因为你的支持和反对而怎样,它一直会存在,你要使用它的时候就会体现它的价值。 USDS也是一样,发行之后会让很多人使用起来更方便。

王纯:那USDS总发行量是多少?

星空:发行量没有固定,用户卖出比特币则发行USDS,是兑换关系。我觉得正因为稳定币是中心化的,所以我们需要更多的稳定币让风险分散。USDS不是USDT的竞争者,而是风险的分散者。产量减半

星空:我们下面聊一聊挖矿的问题,很多矿工损失很大,大家只看到价格减半了,但实际上对矿工的绝杀是产量减半,五月份就要出现了。

王纯:那你是什么时候意识到价格可能不会乐观的?

星空:在一月份的时候意识到的,因为当时杠杆加得太足了,还有一个巨大的风险在于,比特币的借贷利息巨高,都是豪赌。但我当时只认为会跌到7000,最多6000。有可能五六月份减半后还是会涨,但是对于矿工来说还是一个绝杀,因为涨一倍和没涨差不多。但长期来看,我觉得比特币和矿业都是非常好的行业。

王纯:回顾上次减半,社区还在讨论扩容问题。我们和比特币开发者的沟通比现在多,当时一些开发者觉得如果币价持续低迷,比特币网络的安全性会有一些顾虑。这一次我们遇到的挑战只会比上次多,那你觉得接下来的比特币网络安全性会受到什么样的冲击呢?

星空:我觉得比特币网络一直是最安全的网络,所以手续费最近也没有太大的增加。未来我们需要加强对闪电网络的支持,闪电网络的实现是基于比特币网络的,是去中心化的二层网络,它让比特币网络越来越安全,让比特币的应用越来越多。大家未来担心的还是手续费,担心挖矿网络是否安全,解决安全问题的唯一办法还是加强二层网络的使用。

王纯:其实闪电网络是在整个安全框架之内的,你可以把它类比成以太坊网络里的一个ERC-20 Token。保证现在比特币和以太坊安全的就是每天产出比特币的价值是多少,其实我对这方面还是有很多担心的。现在一个区块12.5个币,减产后6.25个币,下一次减产变成3.125个币,不断地减半,维持比特币安全的资金就会越来越少。 举个很简单的例子,之前有人因为一些操作失误,导致一个交易的手续费要200个币。如果当时1个比特币区块是25个币,200个币相当于8个区块。如果以后我们减产到6.25个币,就相当于32个区块。这就出现一个问题,我们鱼池挖币发现网络出现一个200个币的交易,那我们肯定要抢这个区块,币印也会去抢。假如币印挖到了,那我们有两个选择,第一是接着币印的下一个区块正常挖,第二就是不管币印挖出来的块,倒回来挖,一定要把200个币挖到。和比特币网络安全直接关联的就是每天产生多少个比特币,以及它的价值。价格波动

星空:价值的波动是正常的,之前30美金跌到3美金的时候,我肯定会非常沮丧,死命囤着。但我还是对比特币非常有信心,它就是一个全新的一个工具,它的特性跟别人不一样,我觉得未来一定会有机会做点事情。当时抱着这个想法持币了,包括12年做矿机的时候也是,长期来看,比特币就是一个去中心化的完整体系和支付系统,不管它价格多少。对于大家来说,现货跌了就跌了,手里有钱生活就好了。但玩期货的人,就会担心爆仓。

王纯:期货确实比较有风险,我之前在持有现货的同时,因为不喜欢把币充到交易所里,所以在交易所开了个空单,而且这个空单比我持有的现货量还要少,最后还是亏了好多钱。

星空:在17年18年初的时候,比特币的价格的确是到高点了,但是我当时不是特别相信USDT,所以我就没卖。

王纯:我理解了,因为星空对USDT不相信,才要做USDS。

星空:我觉得很多人都不相信,但又没办法。有了USDS,价格好的时候就可以兑换掉。从交易的角度来说,交易是需要纪律的,但是纪律会被打破,真正遵守纪律的方法就是买一个不得不遵守纪律的东西。我们有个朋友买了EOS赚了很多钱,钱也没买成房子,而是给了他妈妈。EOS跌下来之后,他觉得要抄底,又找他妈妈要回来了,后来房子就买不回来了,因为EOS又亏了很多钱。我一直推崇挖矿也是基于这一点,有矿机就是强制性让你做多,阻止你剁手。观众提问

问题一:交易所对比特币的一些不法资金来源是怎么区分的?

星空:币信和一些其他交易所之后会做地址溯源,链上分析的平台也在做相关的工作,我觉得这是必然趋势,也是很多比特币硬核支持者想要做的关于匿名性的工作。

王纯:这点在行业里的分歧很大,很难说谁对谁错。

星空:其实我一直很理智地看待这个事情,Fungibility(互换性)这个问题很重要。纸钞是没有互换性的,因为每张纸钞上的序号不一样,而真正的互换性是我给了你一块钱,王纯也给了你一块钱,你分不出来哪一块钱是谁给的,匿名性就会更强。互换性也是货币学里的一种特性,但我个人觉得这点是值得商榷的,因为实用性会变差。我给了你之后,有可能因为网络问题或其他问题,你没有收到,但到底是不是真的没收到就无从验证了。我倒觉得可以这作为比特币的特性,有支持互换性的交易类型,也有透明的交易类型,但是这些都要接受市场的考验。如果像Grin这样的匿名币可以成功,比特币加匿名性也可以成功。我一直还是很看好Grin的,Grin也是币信唯一一个没有用户量但还在支持的币种。

问题二:币信的硬件钱包开发进度是什么样的?

星空:硬件钱包已经有真身了,还在调试中。币信硬件钱包是奥峰老师,比特币核心开发者开发的,它有几个特点,第一是完全开源,第二个就是,它是首个不让大家存助记词的钱包。现在很多丟币事件都是因为助记词存到了云盘里,或者写在了本子上。谁拿到了助记词,谁就掌握了你所有的资产,这属于单点故障。私钥如果是在开放环境下,你的钱都不是你的钱。

王纯:我是把私钥记在脑子里的,因为我从小开始背圆周率,背根号二根号三这种。

星空:如果你能记住,把私钥放在脑子里是非常好的办法,但很多人不能。而且王纯是行业的从业者,作为普通人,隔一两年之后你想起来钱包里有币,但是私钥不记得了。

王纯:我可以介绍一下我怎么从我的地址里转币。首先登录到你自己的服务器上,敲下:bitcoin createrawtransaction,敲下UTXO以及你往哪里转币,交多少手续费,然后敲signrawtransaction,把输出的字符串加上去,再加上自己的私钥,就可以生成签好名的交易,最后通过sendrawtransaction发出去。唯一需要敲私钥的地方,在前面加一个空格就不会到历史记录里。

星空:我经常忘记密码,因为如果是不重要的账户就随便填了。

王纯:我的习惯是,不管重要不重要,都会生成一个随机密码,放在1Password里。

星空:如果大家不相信中心化的机构,我的建议还是买一个硬件钱包

2020.03.21
17:11
【直播回顾 | INFD 高收益随时取的Staking怎么玩?】

3月20日晚上8点,INFD香港首席执行官Alfred Lee做客区块链一姐《区块链新动向直播间》,给大家带来了INFD钱包应用的最新消息,同时也给大家阐述了INFD上线抹茶后,其钱包应用新注册用户突破9万+的秘密是什么,让用户理解高收益随时取的Staking是怎么玩的。整个直播过程可以说是干货与红包齐飞,精彩不间断呀。话不多说,本次直播的全过程已经给大家整理好了,接着往下看吧!直播全程

Alfred Lee,Hong Kong CEO of INFD

直播开始之前,我想先跟大家说个关于INFD的好消息,我们的钱包是将在今天中午12点开放充值,在3月22日中午12点开放质押。大家可以去体验这两个新功能。如果大家感兴趣的话,可以去defi.infinitydefi.com 进行注册,邀请码是 INFD666。

主持人: 好的,听完好消息,我们现在正式开始!本次分享会的嘉宾是 Alfred Lee Hong Kong CEO of INFD  ,下面请他先做一下自我介绍,分享一下是如何进入区块链行业的?

Alfred Lee,Hong Kong CEO of INFD

在毕业后往中石化做国际期油纸货买卖,两年后加入到新加坡一家区块链企业研发和推出稳定币,其后我加入 Bitmart 交易所开拓香港、台湾以及东南亚区域业务。自己也为亚太区块链协会 (Apacblockchain Association) 创办人之一。由于一些人脉推介,我认识到 infinitydefi 的Steven Christensen 和 unicapital 的创办人,大家对 DeFi 的概念都有所认同,认同它的未来地位,同时也探讨寻找市场的落脚点,大家相谈盛欢,于是有幸在 DeFi 领域扎根,成为 INFD 香港的代表。

1、主持人:我们知道DEFI是今年非常火爆的概念,也是非常不错的创新,作为抹茶近期的明星项目,INFD热度非常不错,我们先请 Alfred来介绍下InfinityDeFi具体是做什么的吧!

InfinityDeFi 是集多层发行平台、抵押品类型的衍生品交易为一体的平台,允许任何互联网用户,创建从加密货币到法币,再到衍生品的复合资产。INFD 持有人可以抵押其代币 INFD,获得通过复合资产(Composite assets,CA)交易、稳定币调控、DeFi 生态中产生的费用收益。INFD 旨在通过由内到外的整合DEFI 底层系统到用户资产钱包,成为一个去中心化的金融网络。目前我们协议的代码库以及英文白皮书方面伙伴们可以通过这个地址了解 https://github.com/Infinity-DeFi

 回答完毕!

2、主持人: 刚刚提到复合资产,那么我想知道,作为复合资产抵押平台,InfinityDefi 主要解决了什么问题?

首先,InfinityDeFi 提供了一个复合资产概念,使人们更容易、更方便、更多样化地进行投资。

其次,由于去中心化,用户可以在不使用 KYC 的情况下购买异国产品,降低了投资门槛。

第三,INFD 的生态整合能力。通过建造丰富的生态,以至于让用户只要一个应用,就可以玩转 DEFI 的世界。

回答完毕!

3、主持人: Alfred刚才提到了复合资产,什么是复合资产?它有什么作用呢?

复合资产是一种锚定资产的金融衍生品,不仅可以锚定美金、黄金,更不同的是,复合资产是可以锚定具有波动的金融产品,比如锚定比特币、甚至锚定香港恒生指数、道琼斯指数等。用户可以通过抵押 INFD 代币来生成稳定币、复合资产,而该 DEFI 衍生品概念始于Bitshares,那么在 InfinityDeFi 上初期开发的复合资产的种类主要有:

1、法定货币,cUSD,cEUR,cCNY,cKRW等

2、大宗商品,黄金及银等

3、加密货币,cBTC,cETH,cBNB,cDAI等

4、反向加密资产,rBTC,rETH 等,即当BTC下跌,rBTC 则上涨。

那为什么我们要买复合资产而不直接买原锚定资产呢?主要原因有三:

1、更具弹性

由于复合资产是同其他金融资产价格挂钩的衍生品,能够提供更多的弹性。比如可以提供反方向价格的挂钩,即原资产价格下跌,则该对标的反向复合资产则上涨,可以提供给投资更多的投资组合,做风险对冲等。

2、更便利

由于地区的差异性,买到异国的金融产品非易事,但通过复合资产就可以解决这个痛点,降低了投资产品的投资门槛。

3、匿名性

由于都是运行在区块链网络上,网络中信息以及资产的交互,都由匿名账户通过智能合约完成相应的操作,具有匿名性。

回答完毕!4、主持人:我很好奇,既然要想成为一个多层发行及交易系统,发行与交易两个因素都非常重要,那么 InfinityDeFi 发行的运作原理是怎么样的?

熟悉 MakerDAO 发行原理的朋友,发行这部分的知识其实就不难理解,InfinityDefi 生态希望开发一种发行协议, 允许用户通过超额抵押 INFD 代币,来合成各类链上资产。复合资产的发行是通过超额抵押资产来支持复合资产的价值。用户可以抵押 INFD 来发行 cUSD,其中通过一定的超额抵押率,比如用户需要抵押三倍的 INFD 来发行 cUSD,透过抵押 INFD 使得 cUSD 该复合资产的价值有所支撑。但又如何让用户心甘情愿的质押超额的资产呢,这里就需要加入激励机制,INFD 就有多个奖赏抵押者机制:

1)抵押发行 CA 即挖矿。代币分配中的生态激励中,有 30% 用于激励用户抵押 INFD ,抵押会有一个阈值,抵押超过该阈值的 INFD 称为合格的 INFD 抵押者,能够获得抵押挖矿收益,根据合格INDF 抵押池的百分比进行分配。

2)手续费奖金池。CA 交易会收取交易金额的千分之二作为交易费用,该交易费用将会放到奖金池中,让所有 INFD 抵押者按比例进行奖励申请。

3)稳定币生态红利。调节稳定币 UUSD 以及 UUSD 交易产生的部分收益会奖励给合格的 INFD 抵押者。

4)DApp 生态红利。INFD 将会自主开发以及激励社区开发者开发支持 INFD 通证的 DAPP,使得 INFD 具有更多的使用场景与价值,通过 DApp 产生的部分生态收益也会奖励给合格的 INFD 抵押者。

回答完毕!5、主持人:那么谈完发行原理,可以给我们继续介绍下 InfinityDeFi 的交易原理是怎么样的?

InfinityDeFi 的 CA 交易中最大的特点就是无需对家做交易,只要有一个有效反应市场价值的价格预言机就可以做到不同资产之间的转换。简单来说,InfinityDefi 提供了一种无需对家的交易方式,根据预言机的报价,直接以当前价格在抵押池中兑换。

而该价格预言机则是重中之重,为了不重蹈覆辙 bZx 被 HACK的事件,我们会通过多间交易所、多个目前成熟的预言机(比如chainlink等)来综合形成较稳定的、去中心化、安全的报价,避免单一价格获取来源导致被大资金恶意操控价格的风险,影响 INFD 的价值。

回答完毕!6、主持人:那么我们进入下一个问题。了解完协议或者说底层系统的运作原理,我们再来聊聊包裹这层系统的产品INFD钱包,那么为什么要做钱包呢?

好的,既然我们希望 InfinityDeFi 系统呈现的产品便捷易使用,低门槛,那么就要能够轻易触达用户,而钱包作为用户与数字货币世界的入口型产品,就具备以上特征。 INFD 钱包中具有数字资产管理、Staking ,提案投票治理,SWAP、集成 DEFI 应用等功能特点。希望用户只需要手机就能够储存、交易、管理自己的数字资产,集成比如复合资产交易、PoolTogether、InstaDAPP 、UNISWAP 等应用。你想象一下,用户随时随地通过手机就可以将自己的 ETH 购买成 cUSD/cCNY/cKRW 外汇,就像一座连接现实世界与数字世界的桥梁,这非常的酷!

回答完毕!7、据说该INFD 钱包应用上线一周,注册用户已经突破9万,他如此火爆的秘密你认为是什么呢?

对于产品的吸引点,我想主要是以下三点:

首先,我们做入口型产品。众所周知,流量的聚集是入口产品的特性之一,电脑是PC时代的入口,手机是自动互联网的入口,而数字资产钱包是去中心化金融世界的入口。因此我们选择霸占入口。同时,秉承快速迭代,精益创业思维。

第二,利用互联网增长黑客的增长思维技术来设计产品。用获客 + 触达召回 + 定时提醒培养习惯做留存 + 从留存用户做分享引导裂变,做一套完整的AARRR模型。在整个增长模型中的各个环节加入代币激励,放大用户增长因子。

而其中代币激励才是体现去中心化思维的重点。我简单发些钱包挖矿的玩法以及一些奖励规则,想要详细了解我们的挖矿规则,可以注册我们的钱包或者关注芥末圈(INFD官方交流圈)查看。

产品引入二级邀请激励,业绩闯关激励促使用户组建自己的团队形成倒金字塔。而引入高收益、随时可存取的Staking 让用户保持粘性,为后面开发好的DEFI 协议打下基础。

当前用户可以从初期市场中交易来 INFD充值进钱包进行 Staking ,或邀请小伙伴一起体验这款游戏从而获得更多的奖励。希望通过 INFD 钱包及 DEFI 应用来让更多的用户了解到区块链,增加用户粘性和拓展用户对 DEFI 的认知。

第三,选择与MXC合作,以及覆盖币圈499KOL们的私域流量,引爆种子用户。

通过首发抹茶联合品牌等因素树立优质项目形象,利用私域流量的思维,联合499Block等币圈KOL打CALL,辐射触达到精准用户群体,再组建百团大战,联合各大社区做好每个用户环节的转化,以至于引爆种子用户。

2020.03.15
11:12
【2020,变革引领矿圈新时代对话实录】

AMA会议主办:由百特矿池、1TMine联合LeekBox联合主办

主题:2020变革引领矿圈新时代

话题:挖矿&买币

主持人:快链头条媒体负责人西辰

对话嘉宾:1TMine CMO 阿雪、百特矿池COO 马睿、TokenInsight 合作人Mark、万有算力李希希,智建芯云创始人喻伟、Acropolis 杨九黎、中国比特币共识社区(一人一币)发起人淘币创始人汪洋

【分享流程】

1、嘉宾自我介绍;

2、主持人依次提问,嘉宾分别回答,嘉宾之间针对不同观点直接交流;

3、四位嘉宾总结性发言。

西辰:

经历了昨天的跌破行情,相信很多人的钱包都不是很满了。近期丰水期的到来会不会有些化学反应呢?今天我们针对矿圈的内容来做深度的了解。

第一个问题,想问下各位在线嘉宾,很多人说挖矿不如买币,你们各自是怎么看待这件事情的呢?我们就先从 1TMine CMO阿雪老板开始吧?

阿雪:

大家好,我是 1TMine 的、阿雪,很荣幸能和大家一起在本次直播活动中交流,互相学习。

我们 1TMine 是算力合约交易所,用户只需要通过购买算力合约便可以参与数字货币挖矿,挖矿收益将每天分发到合约持有者的 1TMine 官网账户。1TMine 的算力合约是 1:1 锚定矿机,买入算力即拥有矿机,为真实矿机挖矿,挖矿收益为 BTC。

我认为这个问题的答案取决于个人的出发点和心态。对于我个人而言,我更偏向于挖矿,挖矿是投资而不是投机,并且我始终坚信:

  1. 买币不如挖矿。在一定挖矿周期内,挖矿获取 BTC 的的平均成本低于直接买币的成本,如果周期再考虑的长一些,在抗风险能力上挖矿明显比买币强;
  2. 挖矿才是王道。挖矿可以最低成本地获取 BTC,也可以理解为被动增持 BTC。挖矿的目的其实就是囤币,囤币才能让矿工有机会和动力去经历一个完整的牛市,而不会像大多数持币的人一样,没有从金融投资的角度以及心态去看挖矿,在中途就下车了。

马睿:

大家好,我是BytePool.com(百特矿池)的马睿,首先很荣幸与各位矿圈相关从业者共同见证了如此刺激的一刻,实在是很沉重啊。今天的主题是“变革”,但我没想到直播还没开始,币价会先变革。

从昨天晚上到今天,许多人都提到了这个问题,我个人觉得没有任何事物是绝对的,挖矿和买币从本质上来说是两个不同形式的做法,取决于每个人的资源链条,如果你有便宜且靠谱的电,肯定是选择挖矿。挖矿说到底是能源生意,消耗的是电,产出的是币。

如果没有合适的电力资源,而且资金有限,但看好这个市场,那肯定是买币,提到买币,又会分成两种人,一种叫长线投资,长期看好比特币,那我的建议就是定投,按月、按季度、按年去做定投,平摊过程中币价过度波动带来的风险,比如现在就可以投入。另一种叫短线投资,说不大好听点就是投机,这种的风险较大,而且对政策面、宏观经济面、还有趋势的判断上要求较高。

总的来说,挖矿和买币,包括云算力,各有各的特点和优劣势,建议每个人还是根据自己的实际情况去选择适合你的投资方式。

Mark Zheng:

感谢主办方,我是TokenInsight的合伙人Mark,TI是一家专业评级及研究机构,在全球有广泛影响力,TI的评级目前月展示量在1000万+。我们也是亚洲唯一介入 CoinMarketCap 的评级研究机构。

挖矿还是买币是一个古老的话题,但是始终有人问这个问题,很大一部分原因是问题定义不清晰,很难一言以蔽之。

从简单的定义出发,将挖矿定义为“购买适合周期的矿机并一直挖下去”,买币定义为“买BTC并一直持有”,如果两种投资形式同时开始,然后在某一个相同时间截面上进行收益对比,这样变量就减少了很多。在矿机价格处于理性区间的情况下,从数据上长期应当看是挖矿获得的收益更高。

接下来看增加了变量的情况:首先,矿机是一种具备相对固定成本的金融品,且由于流动性限制,价格偏差可能非常大,入场的择时相比买币会更加敏感。这也是很多人认为挖矿不如买币的一方面原因,矿机可能会买得非常贵,卖得非常便宜,但相应时间点的币价差异很可能远小于矿机价差。其次,卖出的时机上,买币和挖矿有很大差异。买币后手里有存币,但挖矿的收益只能逐渐释放。最后,还有一个非常重要的心态差异,如果买币后不进行量化,币量不会增长,持币者就是一个法币本位收益的心态;但挖矿是一个法币逐渐向BTC转化的过程,存在BTC本位的心态,长线计算BTC本位的净值表现也是不错的。

李希希:

大家好,我是万有算力的希希,很高兴今天能和大家一起在直播活动中互相交流学习。

从出发点来说,我觉得买币和挖矿的目的和定位是不一样的。

买币只是将数字资产当作财富的中转站,不管最后是消费还是配置资产都期待的是金本位的升值。

而挖矿常见的操作是技术性对冲和缴电费,很少会减仓。所以挖矿更像是做长期的资产配置的一部分,当挖矿赚了钱也有可能会继续参与投资或配置其他资产。

希希也是比特袋鼠的 CGO ,欢迎大家来比特袋鼠买云算力,平台将承担矿场停电、矿机下架和维修费用,由专业矿池 1THash 分配收益,致力于将所有用户的挖矿收益最大化。

喻伟:(12年开始挖矿,15年巅峰时期个人占有全球5%的算力。设计建设的矿厂,因先进的理念、成熟的方案,已成为业界标杆式的存在,被称为“中国矿厂第一人”。)

我是喻伟,刚刚在另外一个群分享,也被问到了买币还是挖矿的话题。

我个人认为,买币和挖矿在本质上是没有区别的,用人民币去买币是直接获取比特币的方法,用矿机去挖比特币也是直接获取比特币的方法。那么它们的区别呢? 买币的直观成本是非常清晰的,挖矿的成本是非常复杂的, 挖矿要买矿机、选择合适型号,找电是自己建矿场的投资还是托管,隐形成本非常复杂。

我们可以将获取比特币的人分为两类。一种就是直接买币,一种就是挖矿。如果具有一定的投资头脑和抗风险能力,最好是买币,可以通过很多种方法持币,并通过自己所擅长的方式来增持。

另外一类人,就像我一样。 起初对比特币不太了解,但是懂计算机,可以通过自己的一些资源去获得很低廉的电力价格,然后通过自己的技术建设最好的矿厂,然后通过自己运维团队的能力,提高矿场贡献率。 这是你运用和别人不一样的能力来解决问题,从而获得更低廉的比特币。

如果以管理资产的方式做资金配置,我认为买币是更合适的。 币价的波动非常大,前天和今天的币价发生了天翻地覆的变化。可能短期投资就可以获利30%以上, 但要挖矿周期就较长。

西辰:挖矿还是更适合有资金和电场优势的人去做,并当做事业长期做。投机来做的话还是买币。

杨九黎:

这个问题很难,伟哥已经说的非常清楚了。我认为挖矿的本质是对币的一种看涨,但矛盾的是币价的风险在这里被矿机商间接转嫁到了矿工头上。

其中,芯片迭代,算力暴涨,矿场不稳定,电力保障,机器维护等环节错综复杂,币价崩跌,持有现货会产生亏损,但挖矿就更惨(可以喷我,但别揍我),除非占据上游,否则我是不会挖矿,会更倾向于直接买现货。

汪洋:

大家好,我是中国比特币共识社区(一人一币)的发起人汪洋,首先很荣幸受邀给大家分享一些经验,昨晚到现在,相信很多人都失眠了,包括矿工、矿场主、囤币的、炒现货的,当然受伤最惨重的还是玩合约的朋友,大家都没有想到会跌得那么惨,但是市场很残酷,作为我们更要做好涨跌平的对应预案,才能在这个市场中活下来,跟大家共勉,希望都能熬到牛市到来的那一天,接下来我跟大家分享下我的一些看法,感谢大家的支持。

1、挖矿实际上也是买比特币,只是是以成本价分批买入比特币,比直接买币成本低很多,可以看作定投比特币;

2、炒币容易被币价左右情绪,守不住自己的币,守币比守寡难,除非你挖矿;

3、挖矿会增强对行业的深度认知,知道比特币是怎么来的,所以没有挖过矿的人,对比特币的基础价值和共识是没有认识的,甚至认为比特币是凭空0成本产生的;

4、当牛市来临时,挖矿赚三方面的钱:矿机本身涨价,挖出来的币涨价、手上控制的矿场机位电费涨价;熊市来临的时候,挖矿可以以更低成本获得比特币,比直接抄底比特币划算,同时因为挖矿是一个长期投资行为,让自己很难在低点被洗出去,就算把手上的币弄丢了,未来挖出来的比特币还是能在自己在这个行业继续立足。

单独对答环节:

西辰问喻伟:

首先我想问下喻伟老板。减半会面临淘汰很多老的高功耗机器,这样就会出现很多矿厂机位过剩,市场供大于求,那么相对往年托管而言,电价有没有可能降低呢?毕竟电价是矿工挖矿的最重要指标之一。

喻伟:

即便不是减半,现在的矿厂机位也远远大于机器数量,丰水和减半基本同时到来,丰水大概有400KW的矿厂会出来,电价成本又低,对于币价不会形成巨大的吸引,所以今年丰水期的电价极有可能降低。

我先给大家讲一下水电的丰、枯、平情况,丰水是每年的5月25到10月25日,枯水期是11月25到4月25日,平水期为上半年的4月25到5月25日和下半年的10月25到11月25日。丰水期到来的时间会因为各流域的降水情况而有差异,主要得看老天爷的心情,就好像19年丰水,大家也没想到有的地方整整晚了一个月时间。

丰水期由于发电成本和大量弃水的原因,电价成本非常低,大概在0.1—0.16元/kwh,托管电价在19年基本维持在0.23—0.28元/kwh,因为场地和服务质量的不同价格会有一定的差异,但今年这种情况,大概会进一步下调到0.2元/kwh。一方面是矿厂电量大于矿机所需电量,也就是电量供过于求,另一方面是因为现阶段丰水矿厂质量一般并不适合大算力新机器,又加之其建设比较早大部已回本,为了得达更多的托管客户,价格应该会进一步下调,毕竟放着也是放着。

西辰:

枯水期是11月25到4月25日,平水期为上半年的4月25到5月25日和下半年的10月25到11月25日。今年大概会下调到0.2元/kwh。

喻伟:

其实电价下调的原因还有很多。首先,是因为供大于求的因素。第二个是因为矿场质量比较差,当供大于求以后,招不到商就会形成恶性竞争。结合其他几个因素,我个人认为整体的电价还是会急剧下降的,我认为会到0.1—0.15元/kwh。

当绝大部分的机器都跑不回电费的时候,很多机器会关机。很多的矿场都签有一定时间的电力协议,不能随便停电。矿厂为了保存用电的权利,肯定会想方设法让矿机都跑起来。即使亏损也让矿机跑起来。一些电力成本比较高的地方会停掉,其它的矿机收益又增高了,又有矿机会开机,也会促进矿机厂家对新机器的加速推出。

币价和算力是相辅相成的。我认为如果币价上涨,算力肯定也随之上涨,币价下跌,算力也会随之下跌。一些老矿机,电力功耗很大,这部分机器全部停完以后,那么其他机器的收益就会增多。

今年会很难,但矿难还没有到,币价下跌是市场行情,我不认为是矿难。我们先来定义一下矿难,我认为矿难是现阶段最有优势的矿机都无法有收益才称之为矿难,这里有三个方面:第一,币价大幅下跌;第二,算力有一定增长,新机型对现有机型的冲击;第三,所有成本发生变化,比如政策性电价上调等;第四,全球性政策影响。如果有上面的一些情况我才认为是矿难。

西辰:

第三个问题,我们来问一下我们的矿工代表,中国比特币共识社区(一人一币)发起人、淘币创始人汪洋先生,BTC还有几个月就要减半了,能否对减半后的算力增长情况进行下预测?如果S9停机,大算力机器上市,您对矿机价格趋势是否可以做个简单的预测,另外,您作为矿工代表,2020年对矿工有什么指导性的建议?

汪洋:币价不涨或大跌的情况下,减半前算力不会超过120E-130E,减半后算力可能会跌到80-90 E。

币价大涨的情况下:全网算力会持续攀升,直到币价涨60天左右才会停止,新增算力应该都是低功耗大算力主流机器。

s9停机的基础是币价没有大涨,减半后s9连丰水都无法挖,那么这时候的s9基本就是废铁,价格应该很便宜,我看到100块钱左右,m20s和s17这种机器的价格,跟其收益率有正比关系,这个情况下,收益减半,s9及以下机器停机,那么低功耗大算力主流矿机价格应该是:矿机现价*0.8或者矿机现价*90%左右。

如果未来币价大涨:s9能挖的情况下,m20s和s17价格会控制在300天左右回本的价格,比如每天每台机器收益100元,那么矿机价格会到20000-30000之间。这比较符合一般情况下矿机的定价规律。

挖矿并不是一个暴利行业,只有对比特币有信心,对共识基础有足够理解,才能坚持在这个行业持续发展,穿越牛熊,最终享受比特币带来的红利,这个过程中合适的时间做合适的事情很重要,我从业以来,看见真正能赚到的朋友,都是行业不景气的时候敢于投入,并坚持到底最后获得巨大回报的,也看到很多朋友在行业一片欢腾的时候进入,因为忽略了风险,最后亏得血本无归,巴菲特说过,别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪,这句话同样适用于挖矿行业。实际上就是做生意的本质就是,买入被低估的资产,卖出被高估的资产。

具体建议就是:减半前不要动,不要参与任何挖矿投资,减半后,如果币价大涨,买入任何矿机都建议套保操作锁定收益,如果币价不涨或者暴跌,矿机价格一定处在低位,建议可以适当买入价格比较合适的低功耗大算力矿机,作为主要配置的投资,如果风险偏好高,可以适当买入部分s9丢仓库,作为高风险投资配置,博币价未来大涨后s9的高翻倍率。还有就是不建议大家最近投资任何矿场,因为今年矿场资源过剩,如果币价不景气,市场上三分之二的矿场都面临没有矿机入住的尴尬局面,会造成巨额亏损。如果币价大涨,现有的矿场资源也足够,并不会短时间成为稀缺资源,并不是好的投资标的资产。

我个人主要角色是矿工,未来会选择更多的优质矿场方合作伙伴,有优质矿场资源的朋友都可以来联系我合建矿场,或者你的矿场我来放机器都是可以的,想挖矿的朋友也可以找我,我可以带你们一起挖矿,因为中国比特币共识社区的两个核心目标就是:让更多的人持有比特币,让更多的人成为比特币矿工。

西辰:

那么第四个问题来问下我们的 BytePool  COO马睿老板,随着矿池日趋激烈的竞争趋势,0费率、机枪池这些字眼越来越多的出现在我们面前,BytePool作为新起之秀,针对这种情况如何应对?另外,能简单介绍下机枪池是什么吗?存在亏损的风险吗?

马睿:

第一个问题,我们在现阶段如何应对:0费率我觉得这个是矿池长期发展的趋势(虽然我希望费率越高越好,我只是说出了所有矿池的心声,矿工朋友们不要打我)。但竞争出现了,从另外一个层面,会逼着我们去想如何在目前的条件下,在矿池不亏损或者少亏损的情况下去增加矿工的收益。这个我暂且叫它为“颠覆”、“创新”,也算是跟今天的主题“变革”相呼应吧。

互联网就是一个很好地例子,比如之前,打车就是出租,滴滴、快的的出现颠覆了这个行业,出租车行业协会叫苦不迭,但没办法,这个创新与颠覆提升了用户体验,出租车行业阵痛会存在,但随之而来的就是服务、产品、体验的高速提升,这个是大趋势,只要政策允许,没有人能拦得住。要想生存,只能创新,只能给客户带来更高的收益或者更好的服务,过程中会淘汰很多创新者,这就是代价,自然界优胜劣汰法则。

我们也在不断的想着这些“创新点”,包括机枪池我们也在做,还在内部测试阶段,目前来看,收益还是相当可观,在保证矿工BTC收益的同时,对收益进行增强。

很多人想了解机枪池,通俗来讲,机枪池是指针对相同算法的不同币种,依靠智能切换算力和交易引擎,实时地监控几个币种的信息,动态地决定分配多少算力到某个币种上,从而提高用户收益的交易策略。

简单来讲,百特建了一个机枪池,支持SHA256算法的BTC、BCH、BSV三个币种,当BCH或者是BSV收益高的时候,自动秒切算力至BCH/BSV的矿池,反之,秒切至BTC矿池。在保证BTC收益的同时,额外将所增加的收益分给矿工,从而提高矿工的实际收益。

至于会不会亏损这个问题:系统会根据具体的交易策略严格执行,理论上不会存在亏损的风险,但也要看具体的做法,常见的做法,一种是在二级市场实时做对冲,然后以BTC本位进行结算,这种非常稳定且不会有亏损的风险;另一种是每天做对冲,等对冲币种到账后再卖成BTC,比如前段时间,BCH/BSV比较火,随便一个时间切入算力到BCH/BSV拿一天,再卖出去,都会比BTC的收益要高

但是高收益对应高风险,这种做法是有较大风险,大概相当于传统金融市场里的保本理财和股票基金。这个看矿工如何选择了。

最后我想说的是,BytePool会尽力在短时间内完善自身产品的同时,也会逐步加入更多金融创新及颠覆性产品元素。致力于促进行业快速发展,请大家拭目以待。矿池只是矿圈的一部分,我们还是希望跟行业内的各位大佬深度勾搭起来,探讨可行性的合作方案,共同进步。

西辰:

感谢BytePool  COO马睿老板的分享,让我们又多了一些对矿圈词的认识,学到了新创新。接下来第五个问题问下我们1TMine CMO阿雪老板,现在挖矿用户盈利现状是怎样的?目前流行的挖矿方式有哪些?

阿雪:

我们都知道“利润=总收益-成本”,当收益大于成本时是盈利的。就当前币价和挖矿难度而言,大部分小算力机器面临关机或者已经关机,也就是说小算力机器基本是负收益了。但迭代更新后的大算力机器,不仅性能大幅度提高,收益也还是不错的。

这里特别强调功耗比,低功耗比的机器才可以穿越熊市。

就按今天行情大跌,从我们 1TMine 算力合约交易所上推出的蚂蚁S17 pro 53T 这款机器来看,客户花费6500元购买了一份算力合约(即一台 53T 矿机),当前币价35000左右,每天日产值0.00086049 BTC(当前收益也有4块左右),假设购买的矿机寿命为3年,在第三年后价值为0,那么他每天可获得的BTC成本=(矿机价格/365*年限)}+{(机器理论功耗/1000)*24*电费}/日产值,即:{6500/(365*3)}+{(2094w/1000)*24*0.4}/0.00086049,约等于30264元,显然,即使是在今天这样大跌的情况下,结果也是可盈利的。

总的来说,现在挖矿用户更新上架大算力机器后盈利是完全没有问题的。当然,有的矿工手里的资源非常有优势,那么小算力机器开机运行,也是盈利的。以上举例数据采用时间大概是在下午1点左右的,现在币价起来一些了,数据会有变化。

第二个问题,目前流行的挖矿方式主要是传统挖矿、云挖矿等。

传统挖矿方式就是大家所熟知的客户自行购买矿机托管到指定的矿场,按月/半月缴纳电费给矿场;云挖矿则可分为云算力和算力合约,云算力是向客户提供算力周期套餐,客户可以根据自身情况选择不同周期的不同算力套餐,并支付算力费、电费和管理费。可能是因为云算力市场前期有些资金盘打着云算力的旗号欺骗客户后跑路,使得云算力给客户留下了不靠谱的印象。因此,我们 1TMine为广大用户特别推出了另一种即靠谱又便捷,且十分接近于传统挖矿的挖矿方式——算力合约。

西辰:

现在让我们回到减半这个问题上。来问下万有算力李希希老板,减半后,挖矿预计会有哪些新机遇或新挑战?云挖矿模式该如何抓住机遇或者怎样应对挑战?

李希希:

首先我想说一下最近币价,这个问题是我入场以来遇到的最低币价,所以我自己进行了反省和复盘。首先要比特币价格受流动性预期影响都非常深。由于受疫情等各种因素影响,资产下跌,大家都很缺钱。

所以能卖钱的东西都会被挤兑流动性。然后,目前全球资本市场最大的问题就是出现流动性挤兑。而比特币的市值这么小,深度也不够。所以说暂时的下跌是在情理之中。然后流动性挤兑的时候,流动性越好的东西就越坑爹,然后流动性差的比如说比特币,下跌是很正常的。然后现在看来,流动性最好的应该就是法币。

其次我不知道大家是不是都忽略了这次减半有一个非常重要的意义,通货膨胀率会从3.8降低到1.9,对比一下,美元在2019年的通胀率是2.3,在中国是2.28。今年1月人民币的通货膨胀率已经有5.4%了,2019Q4的通胀率也非常之高,黑天鹅事件对法币贬值的影响是非常之大的,然后各国的央行可能都会放水来缓解一些股市的问题。

然后我还想说一下,对于这两种通货膨胀的计算方式的问题。比特币在货币中的通货膨胀的计算是按照增加的量除以已有的量。法币是根据CPI来计算的。这两种数额可以拿来横向比较。黄金的通胀是1.5%,然后比特币减半之后是1.8,所以比特币依旧是非常优秀的投资标的。

说完了流动性挤兑和通胀,我觉得还有一个特点是比特币的走势。它始终是独立于其他资产的,在短期有的时候会比较类似于美股,然后有的时候会比较类似于黄金等。但是从总的波动来看,其他资产的价格和比特币并没有明显的相关性,这是一些大机构和家族的信托基金都愿意把比特币作为一个资产配置的原因之一。现在大家可能会觉得现金为王,但这是非常短暂的,流动性的挤兑恐慌消退之后,大家就会开始报复性消费,对各种资产进行抢购。总的来说,我个人对比特币价格未来还是蛮有信心的。

由于前两次减半后,价格都是在几个月内才有比较明显的上涨,所以我们有理由相信这次的减半在短期内对一些挖矿效率不够高的矿工有负面影响。但是长期来看是对矿业合规化有正面影响。在减半前后由于一些算力会被切去挖更先减半的币种;在减半后如果价格还是在关机价以下的话,挖矿难度是有可能下降的。市场对有自有实体矿场算力衍生品市场(让算力标准化)的产品是有需求的,减半在即开发算力现货交易所,在算力稳定上涨之前再开通算力的合约,期权交易所可能是接下来的发展方向。

以前我们也见过一些减半后机器卖的很便宜,之后随着币价上涨几天内相同的机器翻倍涨价的例子,所以我认为类似于这样的机会很适合现金流充足且对减半行情有信心的人群。

云算力产品面临的挑战是让更多(传统行业)的资金进来。今年出了非常多新的云算力产品,希望云算力产品会在良性竞争中逐渐在打破区块链和数字资产行业的知识壁垒,吸引更多的投资者入场。云算力产品并不是功能单一的商品,而是满足多种功能的解决方案和持续性服务。在用户对产品满意且获得资产升值的情况下才对平台以及行业的生态产生良性循环。首先云算力产品的背书非常重要,这里背书并不是指公司要很出名,真正好的背书是在矿业深耕多年有丰富的专业经验,对矿业的整个产业链都有着丰富资源,矿场运营也有完善且成熟的管理体系和应急预案的矿场的云算力产品才最能让客户安心。其次,我认为出于对自主性,突发事件最小化损失的考虑,云算力平台最好是找矿场和矿机都是平台或平台母公司自有的, 代运营公司不但会有信息不对称性的风险,对于停电和矿机维修等问题上也会相对被动。在产品的设计上尽量简化,不要有隐形消费也是云算力产品的核心竞争力。我们的云算力产品“比特袋鼠”都满足以上几点。平台不同周期的电费都是统一的,费用非常透明。我们后续会为用户开通通过观察者链接查看矿机在矿池运行情况的功能。除了对客服团队进行专业的培训,我们也将开通微信,QQ,Telegram和邮件接收您的问题反馈。前期平台对新用户有很大的优惠。在投资的时候,云算力能让人的情绪相对平静,毕竟慢慢来和定投的思路类似,长期(5-10年)想不支付都难。 而如果情绪随k线变化,那投资的初衷就变味了,而且带着这样的情绪去判断和选择都是有害无益的。

2020.03.15
11:10
【百特矿池、1TMine主办的“2020变革引领矿圈新时代”沙龙 成功举办】

由百特矿池、1TMine联合LeekBox主办的线上沙龙「2020变革引领矿圈新时代」成功举行。分享围绕“挖矿&买币”的话题展开,阿雪认为挖矿还是买币取决于每个人的资源链条,挖矿更适合有资金和电场优势的人。1TMine 的算力合约是 1:1 锚定矿机用户只需要通过购买算力合约便可参与挖矿,买入算力即拥有真实矿机。嘉宾普遍认为币价下跌为短期行为,对共识基础有足够理解,长远考虑,最终才会穿越牛熊,享受比特币带来的红利。
1TMine 是一家专注区块链领域的一站式数字资产服务平台,作为区块链生态建设者之一,1TMINE通过算力合约共享,改变传统算力的供给方式,致力于给全球用户提供标准化、透明化的数字资产服务体系,为实现真实算力的自由流通和去中心化提供了一个全新的落地解决方案。

2020.03.13
16:49
【多功能区块链平台EDC社区负责人英华:市场一直有涨有跌的时候, 主要还是依靠共识】

 
3月13日,多功能区块链平台EDC社区负责人英华在“499Block加油站第117期”接受共识实验室VP,Vicky访谈时表示:EDC在实体经济中实施区块链技术,并帮助中小企业进行代币化。目前该项目系统中已经注册了超过120万个钱包,正在拉丁美洲,亚洲,非洲和欧洲积极发展。而面对当前比特币大跌,市场一直有涨有跌的时候, 主要还是依靠共识,每个项目最重要的是人, 用户,EDC团队会继续开发产品, 落地应用, 发展用户群。EDC后续还会登录韩国,上线Bitribe交易所,坚定持续扩展社群。

2020.03.13
16:40
【深度访谈:对话七年老牌交易所,穿越牛熊之道】

3月12日晚,星传媒第九期大咖面对面AMA如期举行,A网(AEX)交易所 CMO 小凤仙做客星传媒,就「对话七年老牌交易所,穿越牛熊之道」主题进行深度交流。
 
在谈及A网近些年的建设成果时,小凤仙说到“A网(AEX)作为七年资深老牌交易所,是业内唯一一家“资讯社区+交易”的全球领先数字资产交易平台。注册用户超百万,平台沉淀资金超过50亿市值,日活超过3万人,日成交额超过7亿。”
 
针对当前经济危机,A网将如何布局?小凤仙回复到:下一步,A网的核心规划将在“债券转让、质押借币、算力商城”继续发力,用户买币成本会进一步降低,A网会努力用户创建更好服务。

2020.03.13
16:34
【世链直播间|火币金牌火伴与你共谈“合约初识”】

2020年的开始,疫情到来,全球金融受到冲击,比特币也即将减半,各处充满着不确定,也正因如此,今年注定不是平凡的一年。在此环境之下,合约更加充满奇迹的味道,因此世链财经邀请到了火币金牌火伴、火车头资本合伙人、著名行情分析师Andy做客世链直播间,与你共谈“合约初识”! …

合约,在历史上有多种表述,在目前它主要是指两方面或几方面在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立的共同遵守的条文。对于身处文明社会的我们来说,合约越来越重要,在各行各业如此,对于身处新兴行业中的我们来说更是如此!

牛熊市不断的转换,与币价的忽长忽跌将安全感击败。如果不幸熊市来临,在漫长的下跌途中,现货交易者能做的只有等待时机。而合约交易作为一种衍生品,给我们提供了在下跌过程中赚钱的方式,即做空某个币种,获取该币种在币价下跌过程中的收益,主流币更是凭借着独特的合约模式不断巩固自身地位。

而随着合约的不断发展,合约的种类也在不断更新,包括有期交割合约、永续合约等合约形式。那么在众多合约种类当中,交易所、项目、公链如何选择适合自己的合约方式就是一门学问。并且,有合约就会有风险,在合约当中遇到何种风险、如何避免更是未知。

2020年的开始,疫情到来,全球金融受到冲击,比特币也即将减半,各处充满着不确定,也正因如此,今年注定不是平凡的一年。在此环境之下,合约更加充满奇迹的味道,因此世链财经邀请到了火币金牌火伴、火车头资本合伙人、著名行情分析师Andy做客世链直播间,与你共谈“合约初识”!

世链财经:大家好,我是今天的主持人张颖,很荣幸的告诉大家,我们今天请到与大家共谈“合约初识”的是火币金牌火伴、火车头资本合伙人、著名行情分析师Andy!接下来,就让Andy和我们打个招呼吧!

Andy:大家好,我是Andy,首先感谢世链财经的邀请,也要感谢大家从百忙之中抽出时间来到直播间,希望我们可以愉快地度过接下来的分享时光。

本次直播由世链财经主办,MEX总冠名,MMEX、世链资本、世链社区联合主办。为让大家对于合约进行全面细致了解,本次“合”你有约直播也将在世链合约大咖群以及群TV进行同步直播。

【世链财经第一问】

世链财经:好的,接下来我们的直播就正式开始了。首先,第一个问题,请您来为我们简要讲一下合约的由来。

Andy:大家好,向群里所有的女性朋友们问候一下,大家节日快乐啊。

最近,合约非常的火爆,我在一八年上半年的时候就意识到这个货币市场衍生品这一块会是非常好的一个市场。那么,当时只有OK这样的大交易所才有这个合约。那么,从一九年下半年开始,国内出现了很多新兴的交易所,包括一些永续合约直到今年已经是爆发式的,野蛮在增长,包括合约的交易所,做合约的用户,从业人员,都是一个暴增的现象。

那么。对于合约这个产品,这个标的物来讲,其实很多人是比较陌生的。因为我们的用户本身就对金融产品的一个基础知识比较欠缺,所以说,我看到最近也很多人都在讲合约。反正是不管懂与不懂的,或者是以前没有做过合约的人,都在聊合约,看得出来这是一个比较好的市场啊,对于行业来讲肯定是向好的发展。那么,至于对我们用户来讲,在里面的交易者来讲,我觉得不能够浮躁,我们要潜心下去了解这个东西。

很多人就是不了解,一听,一看,然后告诉你赚钱了,而且赚很多。那亏钱呢,好像看的很少。所以说这里面是利与弊啊,都是存在的,这个东西是双刃剑,它有好处,它有不好的地方,那么我们应该去注意哪些?接下来几个问题呢,就会一一的讲到。所以说,大家不要听从一些比较有煽动性的语言,今天这个人又赚了多少,晒单,聊天记录,看到的都是赚的,没有亏的,这种就要注意了。这就是一个开头,我再跟大家提醒一下,这个行业目前来讲还是比较乱的。

要进合约市场,首先要去学东西,才能够去交易,去参与。并不是说,一头扎进来就赚钱,这是不可能的,在任何的市场都不可能。

其实很多人都不知道为什么叫合约。群里如果有人是以前参与过金融市场交易的。大部分会知道一些,我们国内以前有商品期货,上海的,郑州的,大连的。我们的商品期货包括钢铁,包括其他的农产品,豆粕,豆油,玉米之类的。这个以前在期货,他就是一个仓单,你买卖的是未来,预期的,一个阶段性的,比如说现在三月份买了五月份的期货。

这张合同你买到五月份的时候,你是可以去提货的,三大交易所在全国各地都有仓库。你用很少的保证金去买的仓单,假设你赚钱了,你可以直接平仓平掉;如果说亏钱了,你不愿意亏损合约价值上的资金,那么去买这个货,进行提货也是可以的。所以说这个叫做现货,现货交割。期货,衍生到比特币数字货币市场来讲,就直接叫合约,其实就是你买了一张合约。

那么像传统的商品期货这一类,是有这个仓单的,仓单直接打出来,就可以拿着这张仓单去提货去,付了钱就可以去提货。那么,数字货币市场比较新,所以说这些都可能不完备。只是在纯投机的一个层面上,就是做多做空,赚了钱就走,亏了钱也走。没有人去提货,真正的提货,其实就要去提比特币,叫做交割了,因为倍数都开得很大,这里面可能就提不起,就是说一点点保证金的话,要拿很多钱去买币,可能提不起,其实就是纯粹投机的市场,纯粹从投机的层面去做这个交易。

所以说合约就这么来的,到了币圈以后叫做合约。在原有商品期货里面,这个东西叫期货。到了数字货币市场呢,叫做合约。很多人连这个都没搞懂。就进来开始交易,那我觉得太匆忙了,金融市场是一个没有硝烟的战场。所以说,大家还是需要去学习一些基础知识,慢慢一步一步的来。并不是一进来看到谁赚很多钱,然后以为自己也能赚。如果每个人都赚那么多钱的话,这个市场没有人亏,不合理的对吧?所以说,市场就是你的钱到我的口袋,我的钱到你的口袋,还要剔除手续费,钱不会多起来,只会少掉,所以说大家要牢记这样一些基础知识。

我们首先要搞懂什么叫做合约。

【世链财经第二问】

世链财经:我们都知道,万事有利也有弊,那么合约的利弊又是什么呢?

Andy:合约呢,我们等于说商品期货,这个期货是加了杠杆的。这个跟现货的区别就是,我们平时买币,你100块钱,就买100块钱的币。然后涨就100块钱的计算,对吧?这个没有加杠杆。那么合约呢,是加了杠杆的,最少是一倍,现在币安那边有150倍,这是很夸张的。这里面加了杠杆,利在哪里?弊在哪里?我给你们阐述一下。

那么合约加了杠杆,加了倍数。你就100块钱,你就当200块钱,300块钱在用。那么这里面的利就是你的盈利会扩大了,因为平台借给你钱,你100块钱他再借100给你,再借900给你,你就变成一千,那就十倍的杠杆。那这样你的利润肯定大了,你赚钱的时候是用一千块钱赚,亏钱也是按照一千块钱来亏,所以说利润与风险成正比,不要以为合约很好玩,很赚钱,风险随之而来,就在里面,但是你看不到。

刚进来的人以为很舒服,就一点点钱直接就开很多张合约,然后赚了钱。赚钱的时候觉得很开心,然后亏钱,不知道怎么亏的。所以说要记住,杠杆非常的大,现在10倍,100倍150倍。我自己的话,交易基本上都是十倍以内,比特币的话,我都开七八倍,八倍以内。如果做一些中长线,可能就是三倍到四倍。这样的风险,大家自己要心里有数,如果说不知道这样的风险的话,你亏损就会觉得很冤枉。

那么合约相比现货来讲,加了杠杆了。现货波动不大的时候,合约还是可以盈利,因为你加了杠杆,开了,倍数高了,这是它的利。不好的地方就是你加了杠杆,风险也随之而来,在这里建议就是,开合约的话,大家倍数尽量小,然后控制好仓位。

然后合约的利呢,还可以做空,现货本身来讲的话,只有一个方向,只能做多,虽然可以借币,但那个需要利息,比较麻烦,那么合约是可以做空,做多。比现货来讲呢,多了一个方向,多了一个机会。在熊市的时候,我们一路做空,他也是赚钱的,那么合约的好处还是有的。

那么合约的利,就是有杠杆,可以多方向做,它的坏处,就是同时杠杆放大,风险放大。

【世链财经第三问】

世链财经:合约的种类颇多,有期交割合约、永续合约等,请先为我们简述合约种类,以及如何选择适合的合约模式?

Andy:我们知道了什么叫合约,合约利弊在哪里,那我们接下来要开始知道合约的标的物,是以什么样的形式存在以及合约的种类。

合约的种类,分为交割合约和永续合约。最早的时候,国内只有交割合约。交割合约的话,我之前说过了,跟商品期货一样,它是有期限,需要交割。一个礼拜,两个礼拜,一个季度这样。这个价格合约,就是币本位合约,就是只有持有这个币,你才可以去开这个合约。

没有币肯定是开不了,玩不了交割合约。除了交割合约以外,后来新出来的叫永续合约,永续合约有两种,一种也是币本位的,需要持有币。另外一种是持有USDT就可以了。

交割合约的一些特点,比如说一周的,四周的,一个季度的,它这里面,时间到了就要交割,还有它的价格不联动,每一个标的物的价格都不一样,他们自己的交易所自己定一个价格,不随着比特币的现货价格的波动而波动,他自己会有溢价,比如说我们比特币,现在是八千七,季度的可能是八千九或者是八千六,他中间有差价,会有溢价。

然后交割合约,需要有币,但里面存在的一个风险,比如说是熊市的时候,你买了一个币,它要跌了,然后你去做空,虽然你赚了,但是你的币也在跌。所以说,这里面有一个交割合约的风险。

那么永续合约的话呢,就稍微好一些,从字面理解,那就不需要交割了。它分两种,一种是金本位的,就是USDT本位的,稳定币本位的,这个相对来讲风险比较好控制,因为你是拿稳定币去买,去做多做空就可以了,不需要交割,就不存在交割的风险。那么这里面有个问题是现在的永续合约,大多数都会收资金费率,如果永续合约是币本位的合约,一样的,还需要持有币,没有币也做不来,然后也同样需要资金费率。

合约的种类分为有期交割合约,永续合约两种,然后永续合约里面又分两种,所以说我们普通人,其实涉及到一个选择的问题,不是说进来就做,没搞懂就去做。目前为止交割合约我做的很少,在OK上,之前做柚子合约也是做不赢它,为什么呢?因为交割合约的控盘力度非常的大,就是几个大户,或者联合交易所自己做事,然后插针,以前OK不是经常插针嘛?这种都是产品设计的缺陷。为什么?因为它的价格不统一。

所以说选择合约非常重要,我的话就选择永续合约。而且是金本位的,就是稳定币本位这样的合约。连币本位的合约我都不太做,在牛市的时候可以去做一些,如果是震荡或者是熊市,其实都不太适合做币本位,因为你自己的稳定币自己知道赚了多少钱,亏了多少钱,稳定币本身,他的价格波动,风险相对小,波动很小。如果是持有一个币去做交割合约,或者说去做永续币本位合约,它本身保证金的币价格波动就非常的大。

这里面很多人都没有注意到,没有搞懂就一头扎进去,就开始交易合约了。以上是合约的种类,种类分为交割合约跟永续合约。选择的话,我认为选择永续的稳定币本位合约对散户来讲是比较公平的,其他的交割合约,跟币本位合约,我认为对散户来讲的话,存在很多不公平,灰暗的地方。

【世链财经第四问】

世链财经:请问合约需要注意哪些风险?

Andy:第四个问题就比较重要了,合约需要注意哪些风险?很简单的一句话,里面的风险,合约的风险。

合约的风险,我把它分类,第一个是交易所风险,去年底到今年,特别是今年,这一拨合约交易所是遍地开花。那么这里面本身的交易所风险很多,你选择交易所非常重要,除了三大,国内的OK,火币,币安三大交易所以外,又新生了很多新的,小的交易所,我不说里面小的交易所都是不好的,那也有好的,但是这里面并不是像三大交易所那么好选的,三大交易所不用选,品牌就摆在那里。

现在很多人在一些新的交易所交易,新的交易所鱼龙混杂,你必须去了解交易所的背景,交易所的老板,交易所所有的信用背景,包括资金,实力各方面都需要了解透彻。为什么呢?这几年跑了很多交易所。我把它们归类为野鸡交易所,今年出现了很多也都是野鸡交易所,它们迟早得跑路。不用说了,我不点名,也不说谁,反正这里面绝大多数迟早要跑路,不信就看着好了,等到下半年或者明年,跑路就开始了。所以说,野鸡交易所,千万不要去。

第一个就是选择交易所,三家交易所里面收费,资金费率,或者交割合约,这种我是不去做了。个人来讲的话,你们可以去做,除了三大你们不用考虑了,品牌在那里。你直接选一家就好了,商家没有一点问题。如果你不想去,而去做另外一些新的交易所,其实大部分新的交易所还是比较有优势,包括一些资金费率,交易机制上的问题,还是一些新的交易所比较有优势一点。

那么你去选择小交易所的时候就要注意了,新的,小的交易所你必须去了解他的背景,没有了解之前千万不要去,因为这里面随时都有可能跑路。他的背景都没有了解过,就听人讲,然后讲的那个人也不知道谁,或者说有主动拉你去做合约的,我觉得都要小心。现在合约不是很疯狂吗?那现在出来拉人做合约的人也很多。你想,我自己本身也做合约,我都不拉人,对吧?

凡是主动来拉你,说的非常好的,交易所有多好,有什么老师,然后带你赚钱,很牛逼,这种就要小心,主动拉你的都要小心。所以说,这里面都是风险,第一个交易所你没选好的话,迟早跑路。然后交易所里面的交易机制不好也会被坑死。

我先讲一下交割合约的交易机制。交割合约它的风险在哪里?交割合约的风险很明显,第一个就是交割风险,为什么呢,一个礼拜做进去了,周五就要交割了,那你今天被套了,你说你有钱,你想谈单,然后你想扛到下个礼拜,那时候会涨回来的,但这种时候就要强行交割了,这个就是交割风险。假设做多的人没有涨到一万点,那一万点全部要挂着。

这个是交割风险,是先天性的不足,设计的太短了。以前我们商品期货其实蛮长的,最起码有三个月以上的,像这一个礼拜的,或者是半个月的,对散户是非常的不公平。交割合约的风险时间太短。

还有一个交割合约的风险,就是价格不一致,价格不统一,不信你去看,你去翻,价格经常跟现货不一样,目前来讲,等于说合约是自己定价的。比如现在比特币的价格,交割合约跟永续合约的价格就不一样。

OK交易所,徐医生一天到晚打针,那为什么会打针呢?其实也不一定徐医生打的,可能是大户。就是一个大单砸,砸出一根针,来抄底。这个时候他是有益的,因为价格没有人给他参考,没有人说你这个价格就只能是这个价格,不能是那个价格。你有钱了,你有坐庄的能力,你说了算,就是钱多的人可以在里面定价。那么我们永续合约的好处就是永续合约价格必须是现货的价格。

所以说这里面的价格不一致性,有期合约的价格不一致性是一个非常大的风险。谁想插你,你到哪都告不赢他,因为没有参照物。为什么要是那个价?为什么不是那个价?都没有任何的理由。对不对?所以说,这个是有期交割合约一些不利的地方。

那么有期交割合约还有一个不好的地方,是哪里呢?还有一个风险就是币本位的,你买了一个币,本身就是有风险了,会涨跌,然后你再去开个杠杆。涨了还好一点,跌了的话就是双跌,币本身就已经跌了,然后连本金都被跌。你想不通,仔细分析就会发现,你拿了一个币,你是想涨的对不对?然后你就去做了一张合约多单,结果呢,双跌了,连本金都少掉。如果是涨了那就双涨,这个也是好处。这里面还加入合约,还有币本位的风险。这些大家都需要知道。

一个是交易所的选择,大家要找一个靠谱的交易所,还有是合约设计上的风险。

这是交割合约,那么再讲一下永续合约,目前OK,币安也有了,火币还没上。那么永续合约的风险在哪里呢?永续合约,选交易所也是一样问题,那永续合约的产品问题在哪里呢?选交易所的时候,也有一部分的小交易所价格不联动。因为永续合约我们希望有个参照物,就是锚定现货,现在的货币多少价格,合约就必须多少价格,这样的话我们有一个参考物你就不能跑偏,不能去插针。

永续合约相对我们比较友好,比较公平。如果说有些交易所的价格不一样,你去对比货币,对几个大交易所就知道,差几十个美元也没有办法做,为什么?因为价格还是他自己说了算,这个时候你就不要去做这种交易,这种交易所不联动,现货的永续合约是伪永续,是假的。我认为就是在割韭菜,就是在作恶。现在新出来的一些交易所也有很多,反正新的,小的交易所基本上都是以这个永续合约为主,做细分领域,价格不一样,那这里面就是风险,这种就要注意。

那么,交易所选择的风险有七合一的交割风险,价格不联动性的风险。各种风险都已经讲过了,还有永续合约选择交易所的时候,价格不联动时候的风险,这些大家都需要注意。

【世链财经第五问】

世链财经:参与合约交易需要学习的理论要点有哪些呢?

Andy:我们前面讲到了合约基本上的了解,合约怎么来的,它的利弊,然后选择什么样的合约,合约的分类,合约的哪些风险?那么现在我们要进入交易阶段了,等于说是前面已经知道了。那么现在要开始交易了。那开始交易了并不是直接就开始了,里面还是有需要注意的很多东西,很多要点必须要去学习,必须要注意的一些要点。

参与合约交易是比较专业的问题,也是比较专业的活,专业的事情。并不是买现货一样,买在那里就好了,涨就赚钱,不涨就扔,今年不涨,明年涨,我放在那就可以,像股票一样。合约并不是这样。首先一个,刚才讲到了,加了杠杆风险就放大了,很可能会爆仓。现货不会爆仓,合约会爆仓。你需要注意的是,随时看看你的仓位会不会爆仓。

交易的时候还需要一些专业性的理论。这段时间你们看了很多交易所出来晒单,朋友圈,聊天记录,赚多少钱,赚多少钱,赚多少钱,而且很牛逼。怎么赚钱?我也看了一下,他们是告诉你重仓开个100倍,重仓就是仓位,所有的钱都梭哈进去博短,超级短线,赚了十点,二十点,十个美金,二十美金,然后很快就出来,这是交易技巧。

这样的交易技巧有点激进,有些浮躁。这样的交易方法,很多人做不到,很多散户,除非像专业盯在电脑旁边,而且是有好多年交易经验的交易员才能做得到。你看着他能做到,觉得自己也能做到,那是不现实的。你就算跟他的单也跟不到,因为这里面中间有个时效性。合约市场就是波动,稍纵即逝,瞬息万变,这里面我们自己叫整理出一套自己所谓的交易系统。

那么今天技术交易肯定是讲不到了,今天就不讲了,我就讲一些理论上的,需要注意的一些事情,技术的话,可能要放以后讲。

本身合约就是一个非常专业性的东西,你都没有整理出一套自己的思维逻辑的话,你就这样去盲打,肯定是会出事的,肯定会亏钱。赚了也是靠运气赚的,所以说你要需要注意哪些呢?我先整理一下理论上的。这样你去交易的时候,去做现货的话你可以去说,你可以去满仓,但是合约呢,第一个我告诉你们,进入合约市场,第一个就是控制好仓位。

就是控制好你仓位,就是所谓的风险编辑,仓位怎么控制?以我自己的交易系统来讲的话,举例来讲,我们按照百分比好了,我们是按照30%最大,就是短线交易,我一次性开仓是不会超过三成的,比如说10万块钱,就是你的帐户里面10万块钱,你就开个3万,这是最大的。而且我每次开的话都是10%,或者5%,后面如果哪天行情没把握好,做错了,方向反了,就可以有挽回的余地,可以有加仓的机会。那加个10%,20%,最大加到30%就不加了,如果是错了,那就是错了。

那你错了,交易一两次都不赢的话,说明方向性错的比较大了,那你应该设置止损。前面是仓位的控制,后面讲到的是止损的理论要点,你必须要学会止损,做合约你必须要学会止损。你不止损,风险编辑就暴露出来了。短线交易合约的话,一个是需要仓位的控制,理论上先理清楚,仓位要控制好,最大不超过三成。一个是需要设置止损,怎么设置?有两种,一种是技术止损,我们会技术的人,我们可能找到压力位,找到支撑位,去设置止损。

你们新进来的不懂技术,那你可以做资金止损。比如说,你3万块钱进去,亏个10%,或者3000或者5000,这样的比例你按照你自己的承受能力去设置。你说我1万块钱进去,最多就亏5000,那你就设置到5000的位置,设置到你亏损幅度5000的位置。然后他亏了5000就止损了。如果赚钱要赚多少止盈,你说我1万块钱进去,要赚5000,要赚1万,那就设置止盈。止盈止损,做短线合约是必须要设置的。如果不懂,机器人就按照资金止盈止损,如果懂技术的人,就按照支撑位,压力位。

这里面有一个仓位的控制,理论要点记住,仓位首先要控制好,还有一个是止盈止损要学会,还有一个是倍数合约,需要学会去控制倍数。我刚才前面讲到了,你需要了解你这个倍数,需要去控制在风险边界以内的。比如说你备注开到20倍,那永续合约是差不多500点400多点就爆仓了。

那么,像昨天晚上这样打下来,如果做多的话,你又爆仓归零了,所以说,短线来讲的话,风险是可以控制的。所谓的风险编辑,就是包括仓位控制,止盈止损,包括倍数,控制得越小,当然越安全,最少1倍,最大的100倍,150倍。我是不会超过10倍的,短线都不会超过10倍,长线的话都不会超过5倍。这样的一些理论知识,理论基础,做合约是必须要掌握的。

还有一个就是合约目前来讲很猖狂。我最近直播也比较多,都讲合约。最后提醒一下大家,这个东西并不适合每一个人做,有些人心态不好,亏了一点就怕,就心惊胆战,这种人可能就不适合做合约,还有我也不鼓励做合约,我也不主动叫人家去做合约。因为合约风险确实是比现货要大。

客观来讲,你能不做合约就不要做合约,如果真的想去,你就拿一丁点钱尝试,举例来讲,你有10万块钱想投资,那么我认为来玩合约你拿3万块钱已经是最多了,不要把10万块钱都拿来玩合约,你拿个7万块钱去买现货,买比特币都好。

还有,合约里面我认为是以比特币为主的,因为比特币的交易机制,价格联动性非常好。其他的小币种,一天到晚涨天涨地的,控制不住。所以说尽量不要去玩小币种,这样你的资金风险比较控制好。实在要玩的,拿个30%的资金过来试试,过来玩玩就好了。一般我认为你能不玩合约你就不要玩。普通人要上班没空,要干嘛的那就别玩了,不要看着人家赚钱眼红。还有就是最近这么火,很多人都只吹好的一面不说不好的一面,说他们自己的某交易所,某老板,或者某个人很牛逼,赢了很多钱。

这种东西听听就罢了,千万别当真。我看最近一些交易所,看他们发出来的朋友圈,就是很牛逼,把它弄成神。合约市场没有神仙,人呢,还是普通人。所以说,我们要去赚合理的利润,控制好倍数,清仓,仓位控制好,慢慢地去赚一些合理的利润。并不是说一夜暴富,如果说你是想到合约市场一夜暴富的人,我劝你不要来,你还去澳门赌赌吧,比较好一点。合约市场并不是一个暴富的市场,它是细水长流的,慢慢地盈利,比现货来讲机会多。

赚钱比现货的机会会多一些,因为做空做多,然后加一点杠杆的话,波动比较小的时候也能够有盈利。

今天的分享到此为止,谢谢大家。

在直播过程中,Andy为我们详细讲解了合约的由来、合约的利弊、合约的种类以及选择、合约注意的风险以及参与合约需要学习的理论要点,干货满满,得到众多行业人士的赞同。合约在生活的方方面面都日益重要,在该行业更是如此,在直播的最后,Andy呼吁大家了解合约、重视合约、实现合约。合约生活,让行业更规范!

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